数据显示,4月30日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回147.28万元,位居当日跨境ETF净流出排名33/232。最新规模2.13亿元,前一日规模2.18亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.68%。
近5日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回937.58万元,位居跨境ETF净流出排名第41/232。近10日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回1424.11万元,位居跨境ETF净流出排名第51/232。近20日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回1668.9万元,位居跨境ETF净流出排名第86/232。
南方中证港股通高股息投资ETF(159127)成立于2025年11月12日,基金全称为南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通高股息投资ETF(159127)跟踪标的指数为港股通高股息(港币)(930914)。
规模方面,截止4月30日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)最新份额为2.16亿份,最新规模为2.13亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)份额为3.69亿份,规模为3.42亿元。即该基金今年以来份额减少41.35%,规模减少37.70%。
流动性方面,截止4月30日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)近20个交易日累计成交金额2.31亿元,日均成交金额1153.44万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额10.4亿元,日均成交金额1350.76万元。
南方中证港股通高股息投资ETF(159127)现任基金经理为叶震南、张其思。叶震南自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.57%;张其思自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.57%。
最新定期报告显示,南方基金(159127)重仓股包括、、中国海洋石油、、、海丰国际、股份、远东宏信、万洲国际、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 5.98% | 104.70万 | 1377.43万 |
| 03808 | 中国重汽 | 4.80% | 32.30万 | 1105.98万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.52% | 42.10万 | 1040.82万 |
| 01088 | 中国神华 | 4.27% | 24.15万 | 983.43万 |
| 01898 | 中煤能源 | 4.21% | 83.30万 | 970.86万 |
| 01308 | 海丰国际 | 4.19% | 32.10万 | 965.92万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.07% | 98.80万 | 937.78万 |
| 03360 | 远东宏信 | 3.93% | 145.70万 | 905.67万 |
| 00288 | 万洲国际 | 3.72% | 94.70万 | 857.89万 |
| 01988 | 民生银行 | 3.64% | 258.85万 | 838.78万 |
跟踪港股通高股息(港币)(930914)的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)、易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)、国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)、南方中证港股通高股息投资ETF(159127)、港股高股息ETF(159302)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260430 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260430 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 30.80 | 0.79 | -0.08 | -0.35 | -1.59 | 汇添富基金 |
| 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 2.90 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | 0.08 | 易方达基金 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2.21 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.29 | 国泰基金 |
| 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | 2.13 | 0.12 | -0.01 | -0.09 | -0.27 | 南方基金 |
| 159302 | 港股高股息ETF | 0.99 | 0.06 | 0.0000 | -0.03 | -0.12 | 银华基金 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 0.85 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.06 | 嘉实基金 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 0.71 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 富国基金 |