11月19日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)收盘跌0.58%,成交额2.85亿元。
港股创新药50ETF(513780)成立于2024年10月16日,基金全称为景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药50ETF(513780)业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(使用估值汇率调整)。
规模方面,截止11月18日,港股创新药50ETF(513780)最新份额为18.16亿份,最新规模为31.40亿元。回顾2024年12月31日,港股创新药50ETF(513780)份额为1.32亿份,规模为1.24亿元。即该基金今年以来份额增加1273.86%,规模增加2437.90%。
流动性方面,截止11月19日,港股创新药50ETF(513780)近20个交易日累计成交金额88.96亿元,日均成交金额4.45亿元;今年以来,213个交易日,累计成交金额844.43亿元,日均成交金额3.96亿元。
港股创新药50ETF(513780)现任基金经理为金璜。金璜自2024年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.62%。
最新定期报告显示,港股创新药50ETF(513780)重仓股包括药明生物、信达生物、、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、、翰森制药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 11.30% | 1102.30万 | 4.12亿 |
| 01801 | 信达生物 | 9.28% | 385.05万 | 3.39亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.06% | 176.54万 | 3.31亿 |
| 09926 | 康方生物 | 8.68% | 245.90万 | 3.17亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7.86% | 3861.70万 | 2.87亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 7.86% | 3861.70万 | 2.87亿 |
| 01093 | 石药集团 | 6.47% | 2761.60万 | 2.36亿 |
| 01530 | 三生制药 | 4.92% | 656.40万 | 1.80亿 |
| 02359 | 药明康德 | 4.69% | 157.86万 | 1.71亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 3.67% | 407.20万 | 1.34亿 |