4月18日,华富恒利债券A公告称,增聘何嘉楠为基金经理,与张惠共同管理该基金。变更日期为2026年4月16日。
何嘉楠简历显示,何嘉楠,厦门大学经济学硕士。2019年7月加入华富基金管理有限公司,曾担任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理。2024年6月18日起,任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理;8月16日起,任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;8月21日起,任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年7月8日起,任华富祥康12个月持有期债券型证券投资基金基金经理;9月16日起,任华富安顺一年持有期债券型证券投资基金基金经理。其具备基金从业资格。
张惠简历显示,张惠女士,合肥工业大学产业经济学硕士。2007 年 6 月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理等职,现任固定收益部副总监。 她曾在 2014 - 2023 年期间担任多只基金经理,如华富保本混合型证券投资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金等。目前,她自 2015 年 8 月 31 日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,2016 年 9 月 7 日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,还有华富安享债券型证券投资基金等多只基金,同时自 2024 年 8 月 16 日起任华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具备基金从业资格。
新浪基金数据显示,华富恒利债券A成立于2015年8月31日,成立规模为3.60亿元,截止2025年12月31日规模118.54万元。管理费率0.60%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证全债指数。投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.25元,累计净值为1.29元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0440元。
业绩方面,华富恒利债券A今年以来收益4.60%,近一年收益13.15%,成立以来收益29.80%。
从基金经理任期回报看,张惠自2015年8月31日至今,管理的华富恒利债券A产品,任期回报为29.53%,同类平均为46.09%,行业排名517/619。从盈亏金额看,任职期(2015H2 - 2025H2)盈利金额7655.68万元,管理费1677.30万元。
张惠自2021年8月16日至今,管理的华富63个月定开债产品,任期回报为16.44%,同类平均为14.32%,行业排名1041/3696。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额9.77亿元,管理费4366.67万元。
张惠自2024年8月16日至今,管理的华富富瑞3个月定期开放债券产品,任期回报为2.92%,同类平均为6.21%,行业排名5057/6282。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2025H2)盈利金额1972.96万元,管理费474.59万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富63个月定开债 | 债券型基金 | 20210816 - 至今 | 16.44% | 14.32% | 1041/3696 | 9.77亿 (2022H1 - 2025H2) | 4366.67万 (2022H1 - 2025H2) |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型基金 | 20240816 - 至今 | 2.92% | 6.21% | 5057/6282 | 1972.96万 (2025H1 - 2025H2) | 474.59万 (2025H1 - 2025H2) |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型基金 | 20230912 - 20251103 | 10.66% | 7.81% | 737/5278 | 4649.05万 (2024H1 - 2025H1) | 330.26万 (2024H1 - 2025H1) |
| 华富旺财保本混合 | 混合型基金 | 20150316 - 20180323 | 4.59% | 15.99% | 535/814 | 1021.40万 (2015H1 - 2017H2) | 348.44万 (2015H1 - 2017H2) |
| 华富安享债券A | 债券型基金 | 20160121 - 至今 | 74.03% | 42.53% | 43/681 | 3805.29万 (2016H1 - 2025H2) | 3925.60万 (2016H1 - 2025H2) |
| 华富安福债券A | 债券型基金 | 20180828 - 至今 | 37.17% | 34.31% | 449/1688 | -1.90万 (2019H1 - 2025H2) | 685.52万 (2019H1 - 2025H2) |
| 华富安鑫债券A | 债券型基金 | 20141119 - 20230912 | 30.80% | 46.01% | 468/576 | 5138.05万 (2015H1 - 2023H1) | 2168.10万 (2015H1 - 2023H1) |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20201109 - 20230329 | -2.71% | -2.18% | 2085/3865 | -10.81万 (2021H1 - 2022H2) | 6.21万 (2021H1 - 2022H2) |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20161117 - 20180619 | 0.03% | 2.36% | 1206/1946 | 2790.36万 (2017) | 156.93万 (2017) |
| 华富灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160628 - 20170705 | -2.02% | 4.33% | 1402/1706 | 788.20万 (2016H2 - 2017H1) | 537.17万 (2016H2 - 2017H1) |
| 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160907 - 至今 | 74.60% | 110.69% | 877/1525 | 1.84亿 (2016H2 - 2025H2) | 1562.81万 (2016H2 - 2025H2) |
| 华富星玉衡混合A | 混合型基金 | 20180828 - 20230817 | 10.46% | 56.14% | 2231/2497 | 1045.97万 (2019H1 - 2022H2) | 146.60万 (2019H1 - 2022H2) |
| 华富元鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160826 - 20180801 | 101.50% | 2.42% | 6/1760 | 3203.28万 (2016H2 - 2018H1) | 207.18万 (2016H2 - 2018H1) |
| 华富恒利债券A | 债券型基金 | 20150831 - 至今 | 29.53% | 46.09% | 517/619 | 7655.68万 (2015H2 - 2025H2) | 1677.30万 (2015H2 - 2025H2) |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 20190415 - 至今 | 40.13% | 92.75% | 1885/2525 | 1.20亿 (2019H2 - 2025H2) | 1134.15万 (2019H2 - 2025H2) |
综合来看,张惠管理的14只产品,任职期总盈利金额16.01亿元,任期内管理费合计1.77亿元。