华夏智能车ETF三季报解读：净值增长30.60% 份额赎回8500万份
- 外汇
- 3小时之前
0 - 4
主要财务指标：本期利润2356万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），华夏中证智能汽车主题ETF主要财务指标表现如下：本期已实现收益1243.33万元，本期利润2355.53万元，加权平均基金份额本期利润0.3288元，期末基金资产净值8649.01万元，期末基金份额净值1.4076元。
| 主要财务指标 | 报告期数据（元） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,433,342.75 |
| 本期利润 | 23,555,280.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3288 |
| 期末基金资产净值 | 86,490,126.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.4076 |
基金净值表现：过去三月跑赢基准0.26%
近三个月，基金份额净值增长率30.60%，同期业绩比较基准（中证智能汽车主题指数）增长率30.34%，跑赢基准0.26个百分点；净值增长率标准差1.31%，略低于基准的1.32%。长期来看，自基金合同生效以来（2021年5月13日至今），累计净值增长率40.76%，跑赢基准2.66个百分点。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益（净值-基准） |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 30.60% | 30.34% | 0.26% |
| 过去六个月 | 23.81% | 23.34% | 0.47% |
| 过去一年 | 41.40% | 41.51% | -0.11% |
| 过去三年 | 58.94% | 55.25% | 3.69% |
| 自基金合同生效起至今 | 40.76% | 38.10% | 2.66% |
投资策略与运作：紧密跟踪指数 流动性服务商达9家
本基金采用复制法跟踪中证智能汽车主题指数，通过构建与指数成份股及权重一致的投资组合，实现对标的指数的紧密跟踪。报告期内，基金管理人应对投资者申购赎回、成份股调整等日常运作，并通过9家流动性服务商（包括、证券等）提升基金流动性。
基金业绩表现：跟踪偏离度0.26%符合合同要求
截至2025年9月30日，基金份额净值1.4076元，报告期内净值增长率30.60%，同期业绩比较基准增长率30.34%，跟踪偏离度+0.26%。偏离原因主要包括日常运作费用、指数结构调整、申购赎回及成份股分红等因素，符合基金合同中“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%”的要求。
基金资产组合：权益投资占比98.99%
报告期末，基金总资产8732.36万元，其中权益投资（全部为股票）8643.85万元，占基金总资产的98.99%；银行存款和结算备付金88.04万元，占比1.01%；其他资产0.48万元，占比0.01%。资产配置高度集中于股票资产，符合指数基金特性。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 86,438,456.95 | 98.99 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 880,376.91 | 1.01 |
| 其他资产 | 4,755.41 | 0.01 |
| 合计 | 87,323,589.27 | 100.00 |
股票投资行业分布：制造业占比超七成
股票投资组合中，制造业和信息传输、软件和信息技术服务业为核心配置行业，合计占基金资产净值的99.94%。其中，制造业公允价值6313.83万元，占比73.00%；信息传输等行业2330.02万元，占比26.94%。其他行业配置为0。
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63,138,253.84 | 73.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,300,203.11 | 26.94 |
| 合计 | 86,438,456.95 | 99.94 |
前十大重仓股：、居前
报告期末，基金前十大重仓股公允价值合计37,197,203.84元，占基金资产净值的43.01%。第一大重仓股立讯精密（002475）公允价值509.28万元，占比5.89%；第二大重仓股芯原股份（688521）466.65万元，占比5.40%。前十大重仓股中，制造业个股8只，信息传输行业个股2只，与行业配置结构一致。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 5,092,849.63 | 5.89 |
| 2 | 688521 | 芯原股份 | 4,666,500.00 | 5.40 |
| 3 | 601689 | 拓普集团 | 4,647,449.17 | 5.37 |
| 4 | 603501 | 豪威集团 | 4,353,696.00 | 5.03 |
| 5 | 002230 | 科大讯飞 | 4,164,515.00 | 4.82 |
| 6 | 002920 | 德赛西威 | 4,030,279.50 | 4.66 |
| 7 | 600745 | 闻泰科技 | 3,885,728.00 | 4.49 |
| 8 | 002456 | 欧菲光 | 3,855,580.96 | 4.46 |
| 9 | 600699 | 均胜电子 | 3,295,538.90 | 3.81 |
| 10 | 688213 | 思特威 | 3,205,165.68 | 3.71 |
基金份额变动：报告期净赎回8500万份
报告期内，基金总赎回份额8500万份，无申购及拆分变动，期末基金份额总额6144.61万份。以期末份额与赎回份额推算，报告期初份额约为14644.61万份，赎回份额占期初份额的比例达58.04%，大额赎回或反映部分投资者获利了结。
风险提示与投资机会
风险提示：基金报告期内遭遇大额赎回（58.04%），可能对基金规模稳定性及跟踪效率产生短期影响；前十大重仓股集中度43.01%，若相关个股波动较大，或加剧基金净值波动。
投资机会：中证智能汽车主题指数报告期内上涨30.34%，反映智能汽车产业高景气度；基金紧密跟踪指数，适合长期看好智能汽车赛道的投资者通过指数化方式布局。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
