1月31日,东海价值臻选混合A公告称,增聘杨恒为基金经理,与张立新共同管理该基金。变更日期为2026年1月30日。
杨恒简历显示,杨恒先生:同济大学金融学硕士。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
张立新简历显示,张立新,工学硕士。他曾在国联证券研究所、研究所、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部担任电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,现任权益投资部总经理助理(主持工作)、基金经理。其担任多只基金的基金经理,2022年9月6日至2025年6月5日管理东海核心价值精选混合型证券投资基金;2022年9月6日起管理东海科技动力混合型证券投资基金;2022年12月30日起管理东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金;2023年8月15日起管理东海数字经济混合型发起式证券投资基金;2024年8月21日起管理东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF);2025年8月11日起管理东海产业优选混合型发起式证券投资基金。
新浪基金数据显示,东海价值臻选混合A成立于2025年9月15日,截止2025年12月31日规模1075.78元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800价值指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。投资目标为:本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比 较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。最新单位净值为0.97元,累计净值为0.97元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,东海价值臻选混合A今年以来收益-0.43%,成立以来收益-2.58%。
从基金经理任期回报看,张立新自2025年9月15日至今,管理的东海价值臻选混合A产品,任期回报为-3.20%,同类平均为8.50%,行业排名7997/8692。
张立新自2022年12月30日至今,管理的东海社会安全产品,任期回报为14.50%,同类平均为36.29%,行业排名2106/2771。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)亏损金额123.02万元,管理费32.48万元。
张立新自2023年8月15日至今,管理的东海数字经济混合发起式A产品,任期回报为29.83%,同类平均为31.38%,行业排名2990/7133。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)亏损金额18.25万元,管理费22.35万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海社会安全 | 股票型基金 | 20221230 - 至今 | 14.50% | 36.29% | 2106/2771 | -123.02万 (2023H1 - 2025H1) | 32.48万 (2023H1 - 2025H1) |
| 东海数字经济混合发起式A | 混合型基金 | 20230815 - 至今 | 29.83% | 31.38% | 2990/7133 | -18.25万 (2023H2 - 2025H1) | 22.35万 (2023H2 - 2025H1) |
| 东海祥龙(LOF)A | 混合型基金 | 20240821 - 至今 | 12.96% | 55.34% | 6736/7913 | 37.49万 (2025H1) | 2.61万 (2025H1) |
| 东海科技动力A | 混合型基金 | 20220906 - 至今 | -6.17% | 17.20% | 5320/6297 | -654.43万 (2023H1 - 2025H1) | 75.97万 (2023H1 - 2025H1) |
| 东海核心价值 | 混合型基金 | 20220906 - 20250605 | -41.89% | -8.35% | 6179/6388 | -201.29万 (2023H1 - 2024H2) | 18.72万 (2023H1 - 2024H2) |
| 东海产业优选混合发起式A | 混合型基金 | 20250811 - 至今 | 16.60% | 18.78% | 4189/8581 | -- | -- |
| 东海价值臻选混合A | 混合型基金 | 20250915 - 至今 | -3.20% | 8.50% | 7997/8692 | -- | -- |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 混合型基金 | 20251229 - 至今 | 0.44% | 6.12% | 8070/9023 | -- | -- |
综合来看,张立新管理的8只产品,任职期总亏损金额959.49万元,任期内管理费合计152.13万元。