融通央企科创ETF四季报：净值增长4.77% 份额净赎回3.73%

• 外汇
• 8小时之前
• 0
• 1

报告期内（2025年10月1日-12月31日），融通中证诚通央企科技创新ETF（下称“融通央企科创ETF”）实现本期已实现收益14,670,154.88元，本期利润14,317,892.08元。截至报告期末，基金资产净值达242,396,962.19元，基金份额净值1.3797元，较期初（2025年9月30日）增长4.77%。

过去三个月，基金净值增长率4.77%，跑赢业绩比较基准（中证诚通央企科技创新指数）3.90%，超额收益0.87%；净值增长率标准差1.02%，低于基准的1.04%，显示波动略小于指数。拉长周期看，自基金合同生效（2024年8月22日）以来，累计净值增长率37.97%，较基准34.32%超额3.65%，年化跟踪误差0.80%，符合合同约定的“年化跟踪误差不超过2%”。

基金采用完全复制法跟踪标的指数，报告期内通过“三人三系统”核查申购赎回清单（PCF）、实时盯盘监控等机制保障运作。数据显示，日均跟踪偏离仅0.03%，显著低于合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%”。管理人通过算法交易应对申赎带来的仓位波动，并借助自建日报表系统及时再平衡，有效控制跟踪误差。

报告期末基金总资产2.44亿元，其中权益投资（全部为股票）2.40亿元，占比98.36%；银行存款和结算备付金376.99万元，占1.55%；其他资产22.06万元，占0.09%。资产配置高度集中于股票资产，符合指数基金“高仓位运作”特征。

指数投资部分，前两大行业分别为制造业（1.73亿元，71.26%）和信息传输、软件和信息技术服务业（6600.05万元，27.23%），合计占基金资产净值的98.49%，与标的指数“电子、通讯、国防军工”等权重行业特征一致。积极投资部分规模较小（99.77万元，占0.41%），主要配置制造业（89.99万元，0.37%）。

指数投资前十股票合计公允价值9.43亿元，占基金资产净值的38.90%。其中，海康威视（002415）持仓1816.95万元，占比7.50%；中国电信（601728）持仓1619.42万元，占比6.68%，前两大重仓股合计占比14.18%，集中度较高。

报告期内，基金总申购6220万份，总赎回6900万份，净赎回680万份，期末份额1.76亿份，较期初（1.82亿份）减少3.73%。尽管存在净赎回，但基金通过精细化运作维持了较低跟踪误差，未对净值表现造成显著冲击。

基金当前资产配置高度集中于权益类资产（98.36%），且前两大行业（制造业、信息传输业）占比超98%，前十大重仓股占比近39%。若相关行业或个股出现大幅波动，可能导致基金净值短期剧烈调整。此外，积极投资部分配置的5只个股（如、）均为“首发流通受限”股票，存在解禁后价格波动风险。投资者需结合自身风险承受能力理性参与。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。