6月15日,建信深证基本面60ETF(159916)收盘涨1.60%,成交额1737.89万元。
基本面ETF建信(159916)成立于2011年9月8日,基金全称为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信深证基本面60ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面ETF建信(159916)业绩比较基准为收益率。
规模方面,截止6月12日,基本面ETF建信(159916)最新份额为4756.60万份,最新规模为2.41亿元。回顾2025年12月31日,基本面ETF建信(159916)份额为5206.60万份,规模为2.68亿元。即该基金今年以来份额减少8.64%,规模减少10.22%。
流动性方面,截止6月15日,基本面ETF建信(159916)近20个交易日累计成交金额1.10亿元,日均成交金额550.58万元;今年以来,106个交易日,累计成交金额5.86亿元,日均成交金额553.01万元。
基本面ETF建信(159916)现任基金经理为薛玲。薛玲自2017年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.24%。
最新定期报告显示,基本面ETF建信(159916)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.19% | 5.77万 | 2317.01万 |
| 000333 | 美的集团 | 7.47% | 24.68万 | 1884.36万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.45% | 36.31万 | 1373.10万 |
| 000725 | 京东方A | 5.16% | 333.08万 | 1302.34万 |
| 000001 | 平安银行 | 4.76% | 108.22万 | 1199.13万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.01% | 41.74万 | 1011.71万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.27% | 16.75万 | 825.33万 |
| 000100 | TCL科技 | 3.22% | 189.98万 | 811.21万 |
| 000858 | 五粮液 | 3.14% | 7.67万 | 792.46万 |
| 000002 | 万科A | 3.11% | 196.83万 | 785.36万 |