嘉实品质回报混合型证券投资基金(简称:嘉实品质回报混合,代码011248)公布6月9日最新净值,上涨0.50%。
嘉实品质回报混合成立于2021年2月4日,业绩比较基准为收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-37.85%,今年以来收益-7.54%,近一月收益-6.36%,近一年收益-5.06%,近三年收益-8.16%。近一年,该基金排名同类7573/8228。
基金经理为常蓁。常蓁自2021年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-38.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.40% | 158900 | 2.3亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.72% | 536363 | 2.15亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.89% | 409200 | 1.75亿 |
| 600036 | 招商银行 | 6.53% | 3677514 | 1.45亿 |
| 601799 | 星宇股份 | 5.53% | 1003712 | 1.22亿 |
| 002311 | 海大集团 | 4.96% | 2206866 | 1.1亿 |
| 300628 | 亿联网络 | 4.76% | 3221235 | 1.05亿 |
| 603259 | 药明康德 | 4.56% | 1029228 | 1.01亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.55% | 704566 | 1.01亿 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4.46% | 1249300 | 9891.96万 |