交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金(简称:交银产业机遇混合,代码010094)公布6月9日最新净值,上涨3.14%。
交银产业机遇混合成立于2020年9月24日,业绩比较基准为收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益5.08%,今年以来收益3.11%,近一月收益5.82%,近一年收益7.65%,近三年收益10.72%。近一年,该基金排名同类5593/8228。
基金经理为朱维缜。朱维缜自2024年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002517 | 恺英网络 | 9.15% | 5087050 | 9004.08万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.90% | 205059 | 8763.15万 |
| 002624 | 完美世界 | 7.72% | 4323900 | 7597.09万 |
| 02331 | 李宁 | 6.85% | 3565728 | 6737.49万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6.83% | 530381 | 6724.79万 |
| 603259 | 药明康德 | 5.88% | 590242 | 5790.27万 |
| 002602 | 世纪华通 | 5.42% | 3340400 | 5331.28万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.58% | 192849 | 4504.18万 |
| 02269 | 药明生物 | 4.03% | 1360500 | 3966.54万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.62% | 339400 | 3566.11万 |