数据显示,4月21日,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)遭净赎回2183.26万元,位居当日股票ETF净流出排名109/1164。最新规模14.94亿元,前一日规模15.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.44%。
近5日,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)遭净赎回3998.35万元,位居股票ETF净流出排名第200/1164。近10日,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)遭净赎回137.62万元,位居股票ETF净流出排名第755/1164。近20日,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)遭净赎回6195.13万元,位居股票ETF净流出排名第298/1164。
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额4912.97万元。
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)成立于2024年4月24日,基金全称为国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证沪深港黄金产业股票ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。
规模方面,截止4月21日,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)最新份额为8.15亿份,最新规模为14.94亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)份额为2.82亿份,规模为4.56亿元。即该基金今年以来份额增加189.15%,规模增加227.56%。
流动性方面,截止4月21日,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)近20个交易日累计成交金额11.53亿元,日均成交金额5762.94万元;今年以来,70个交易日,累计成交金额71.94亿元,日均成交金额1.03亿元。
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.42%。
最新定期报告显示,国泰基金(517400)重仓股包括、、、、招金矿业、、山东黄金、紫金矿业、紫金黄金国际、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.51% | 152.35万 | 5251.50万 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.32% | 109.87万 | 4253.07万 |
| 600489 | 中金黄金 | 9.05% | 176.74万 | 4128.65万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.92% | 101.13万 | 3159.30万 |
| 01818 | 招金矿业 | 6.37% | 104.75万 | 2908.38万 |
| 000975 | 山金国际 | 5.40% | 101.28万 | 2464.14万 |
| 01787 | 山东黄金 | 4.13% | 60.35万 | 1886.02万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.98% | 56.40万 | 1816.58万 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 3.28% | 11.36万 | 1498.04万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.07% | 66.39万 | 1400.21万 |
跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF永赢(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF工银(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260421 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260421 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 136.79 | 5.85 | -0.58 | -0.78 | 0.56 | 永赢基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 66.87 | 2.18 | -0.35 | -0.24 | -0.53 | 华夏基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 14.94 | 0.60 | -0.22 | -0.40 | -0.72 | 国泰基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 6.51 | 0.41 | -0.01 | 0.03 | -0.84 | 华安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 3.49 | 0.24 | 0.0000 | -0.01 | -0.11 | 工银瑞信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2.39 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 平安基金 |