4月2日,国泰金鼎价值精选混合公告称,基金经理戴计辉不再管理国泰金鼎价值精选混合,离任原因:因内部工作调整需要,由共同管理基金经理顾益辉管理该基金。变更日期为2026年4月1日。
戴计辉简历显示,戴计辉,硕士研究生学历。2012年5月至2014年5月,在任分析师;2014年6月至2015年9月,于历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2018年12月至2024年6月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起兼任国泰民福策略价值、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此外,还曾管理国泰睿吉、国泰民丰回报等多只基金。2023年1月起兼任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年2月1日起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金经理。
顾益辉简历显示,顾益辉先生:中国国籍,硕士研究生。硕士研究生。曾任职于平安养老保险股份有限公司和广发基金管理有限公司等。2024年9月加入国泰基金管理有限公司,2025年3月起任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,国泰金鼎价值精选混合成立于2007年4月11日,成立规模为98.57亿元,截止2025年12月31日规模4.86亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:65%收益率+35%收益率。投资目标为:本基金为价值精选混合型股票基金,以量化指标分析为基础,在严密的风险控制前提下,不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。最新单位净值为0.41元,累计净值为2.74元。该基金成立以来分红7次,每份累计分红1.2550元。
业绩方面,国泰金鼎价值精选混合今年以来收益8.44%,近一年收益28.84%,成立以来收益120.05%。
从基金经理任期回报看,戴计辉自2025年2月6日至今,管理的国泰金鼎价值精选混合产品,任期回报为26.32%,同类平均为25.99%,行业排名3290/8177。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额6521.82万元,管理费286.69万元。
戴计辉自2020年7月24日至2022年6月3日,管理的国泰民丰回报定期开放灵活配置混合产品,任期回报为0.92%,同类平均为8.71%,行业排名2480/3618。从盈亏金额看,任职期(2021)亏损金额636.47万元,管理费252.51万元。
戴计辉自2019年8月16日至今,管理的国泰民利策略收益灵活配置混合产品,任期回报为55.58%,同类平均为80.36%,行业排名1461/2668。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2025H2)盈利金额1.49亿元,管理费1991.29万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金鼎价值精选混合 | 混合型基金 | 20250206 - 至今 | 26.32% | 25.99% | 3290/8177 | 6521.82万 (2025H2) | 286.69万 (2025H2) |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 混合型基金 | 20200724 - 20220603 | 0.92% | 8.71% | 2480/3618 | -636.47万 (2021) | 252.51万 (2021) |
| 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 混合型基金 | 20190816 - 至今 | 55.58% | 80.36% | 1461/2668 | 1.49亿 (2020H1 - 2025H2) | 1991.29万 (2020H1 - 2025H2) |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 混合型基金 | 20190816 - 至今 | 55.04% | 80.36% | 1481/2668 | 1.49亿 (2020H1 - 2025H2) | 3195.80万 (2020H1 - 2025H2) |
| 国泰惠元混合 | 混合型基金 | 20211026 - 20240306 | -7.54% | -24.14% | 1344/5285 | -1021.39万 (2021H2 - 2023H2) | 144.14万 (2021H2 - 2023H2) |
| 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型基金 | 20230118 - 至今 | 5.61% | 14.18% | 4029/6582 | -186.27万 (2023H1 - 2025H2) | 313.54万 (2023H1 - 2025H2) |
| 国泰合益混合A | 混合型基金 | 20210201 - 20240305 | -5.34% | -21.14% | 1145/4071 | -1685.74万 (2021H1 - 2023H2) | 1295.18万 (2021H1 - 2023H2) |
| 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型基金 | 20181218 - 20240604 | 49.71% | 58.88% | 1286/2515 | 1.97亿 (2019H1 - 2023H2) | 2323.92万 (2019H1 - 2023H2) |
| 国泰诚益混合A | 混合型基金 | 20210507 - 20240529 | -0.58% | -16.88% | 1153/4497 | -1020.80万 (2021H1 - 2023H2) | 752.60万 (2021H1 - 2023H2) |
| 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 混合型基金 | 20200821 - 20230831 | 4.13% | -3.27% | 1362/3535 | 4129.14万 (2021H1 - 2022H2) | 1395.72万 (2021H1 - 2022H2) |
| 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型基金 | 20190816 - 20231130 | 26.66% | 36.16% | 1567/2814 | 1.57亿 (2020H1 - 2023H1) | 2031.40万 (2020H1 - 2023H1) |
综合来看,戴计辉管理的11只产品,任职期总盈利金额7.14亿元,任期内管理费合计1.40亿元。