3月30日嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回60.85万元,位居当日跨境ETF净流出排名44/225


数据显示,3月30日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回60.85万元,位居当日跨境ETF净流出排名44/225。最新规模9044.8万元,前一日规模9114.99万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.67%。

近5日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回905.01万元,位居跨境ETF净流出排名第64/225。近10日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回905.01万元,位居跨境ETF净流出排名第47/225。近20日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回2751.08万元,位居跨境ETF净流出排名第56/225。

嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)成立于2025年2月26日,基金全称为嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)跟踪标的指数为港股通高股息(港币)(930914)。

规模方面,截止3月30日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)最新份额为7381.1万份,最新规模为9044.8万元。回顾2025年12月31日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)份额为1.23亿份,规模为1.43亿元。即该基金今年以来份额减少39.90%,规模减少36.63%。

流动性方面,截止3月30日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)近20个交易日累计成交金额1.11亿元,日均成交金额552.89万元;今年以来,55个交易日,累计成交金额4.27亿元,日均成交金额776.31万元。

嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.54%。

最新定期报告显示,嘉实基金(513830)重仓股包括、远东宏信、、裕元集团、、中国海洋石油、、海丰国际、股份、,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控5.85%67.25万835.20万
03360远东宏信4.76%93.60万679.71万
01988民生银行4.13%166.25万590.13万
00551裕元集团3.90%38.55万556.06万
01088中国神华3.81%15.50万543.20万
00883中国海洋石油3.64%27.00万519.44万
03808中国重汽3.63%20.75万517.65万
01308海丰国际3.63%20.60万518.37万
00857中国石油股份3.37%63.60万481.39万
01898中煤能源3.37%53.50万480.81万

跟踪港股通高股息(港币)(930914)的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)、易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)、国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)、南方中证港股通高股息投资ETF(159127)、港股高股息ETF(159302)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260330
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260330
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513820汇添富中证港股通高股息投资ETF32.192.44-0.16-1.42-10.65汇添富基金
520810易方达中证港股通高股息投资ETF2.800.070.040.150.77易方达基金
159331国泰中证港股通高股息投资ETF2.500.140.00000.0000-0.19国泰基金
159127南方中证港股通高股息投资ETF2.390.120.0000-0.09-0.46南方基金
159302港股高股息ETF1.110.11-0.03-0.07-0.25银华基金
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF0.900.06-0.01-0.09-0.28嘉实基金
159277富国中证港股通高股息投资ETF0.820.08-0.01-0.11-0.17富国基金


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