深圳市中洲投资控股股份有限公司2025年第三季度报告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系代建收益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
（1）报告期末货币资金596,318.14万元，较上年末增加229,120.84万元，增幅62.40%，主要原因是本期销售回款增加所致；
（2）报告期末交易性金融资产18,555.23万元，较上年末增加18,555.23万元，增幅100.00%，主要原因是期末部分理财产品未赎回；
（3）报告期末预付款项23,691.30万元，较上年末减少18,614.17万元，减幅44.00%，主要原因是预付工程备料款本期已按项目开发进度进行结转；
（4）报告期末其他流动资产273,381.42万元，较上年末增加71,320.30万元，增幅35.30%，主要原因是本期预售项目预交税费增加；
（5）报告期末合同负债1,338,002.87万元，较上年末增加614,852.37万元，增幅85.02%，主要原因是本期销售回款额大于房地产项目交付结转收入额；
（6）报告期末应付职工薪酬余额2,117.14万元，较上年末减少5,398.81万元，减幅71.83%，主要原因本期支付上年绩效工资所致；
（7）报告期末其他流动负债余额134,669.77万元，较上年末增加36,905.67万元，增幅37.75%，主要原因是合同负债增加，对应的待转销项税增加；
（8）报告期末其他非流动负债余额64,493.72万元，较上年末减少176,481.56万元，减幅73.24%，主要原因是本期归还合伙企业优先级合伙人借款所致；
（9）报告期末资本公积余额145,586.86万元，较上年末减少4,204.06万元，减幅2.81%，主要原因是收购子公司少数股权的交易所致。
2、利润表项目
（1）报告期营业收入204,717.80万元，较上年同期减少181,534.49万元，减幅47.00%，主要原因是本期房地产结算的收入较上年同期减少；
（2）报告期营业成本121,330.73万元，较上年同期减少141,920.99万元，减幅53.91%，主要原因是本期房地产结算的成本较上年同期减少；
（3）报告期税金及附加18,561.80万元，较上年同期减少8,172.78万元，减幅30.57%，主要原因是本期房地产结算的收入较上年同期减少，导致结转的土地增值税减少；
（4）报告期财务费用28,901.03万元，较上年同期减少21,379.53万元，减幅42.52%，主要原因是本期融资规模减少，利息支出较上年同期减少；
（5）报告期投资收益24,052.56万元，较上年同期增加23,037.65万元，增幅2,269.90%，主要原因是本期处置子公司投资收益较上年同期增加；
（6）报告期资产减值损失4,342.19万元，较上年同期减少39,712.08万元，减幅90.14%，主要原因是本期计提存货减值损失较上年同期减少；
（7）报告期营业外支出15,023.55万元，较上年同期增加4,032.77万元，增幅36.69%，主要原因是本期计提税款滞纳金较上年同期增加。
3、现金流量表项目
（1）2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为509,796.91万元，较上年同期增加199,791.86万元，增幅64.45%。主要原因是本期销售回款较上年同期增加所致；
（2）2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-3,923.33万元，较上年同期减少6,840.71万元，减幅234.48%，主要原因是本期理财产品净投资额同比增加所致；
（3）2025年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-275,732.64万元，较上年同期减少102,657.62万元，减幅59.31%，主要原因是本期归还合伙企业优先级合伙人借款较上年同期增加；
上述原因导致公司2025年1-9月现金及现金等价物的净增加额230,138.99万元,较上年同期增加90,291.80万元，增幅64.56%。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
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法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：唐大平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：贾帅 主管会计工作负责人：叶晓东 会计机构负责人：唐大平
3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元
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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
2025年10月27日
证券代码：000042 证券简称： 公告编号：2025-53号
