汇添富中证机器人ETF三季报解读：规模暴增486.9% 净值增长28.16%跑输基准
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主要财务指标：期末净值5.43亿元 本期利润5778万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），汇添富中证ETF实现本期利润57,782,868.19元（约5778万元），期末基金资产净值542,921,365.57元（约5.43亿元），期末基金份额净值1.3170元。加权平均基金份额本期利润0.2976元，反映出基金在报告期内为每份份额创造的利润水平。
| 主要财务指标 | 报告期数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,892,008.17元 |
| 本期利润 | 57,782,868.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2976元 |
| 期末基金资产净值 | 542,921,365.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3170元 |
基金净值表现：净值增长28.16% 跑输基准0.44个百分点
本报告期内，基金份额净值增长率为28.16%，同期业绩比较基准（中证机器人指数）收益率为28.60%，基金净值增长率跑输基准0.44个百分点。截至报告期末，基金成立未满一年且尚处于建仓期（建仓期为合同生效后6个月，生效日2025年4月21日），建仓过程中或存在一定跟踪误差。
| 业绩指标 | 基金净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 偏离度 |
|---|---|---|---|
| 报告期（2025.7.1-9.30） | 28.16% | 28.60% | -0.44% |
资产组合配置：权益投资占比98.93% 现金储备仅0.95%
报告期末基金总资产5.46亿元，其中权益投资（全部为股票）5.40亿元，占基金总资产比例高达98.93%，显示基金已接近满仓运作。现金及结算备付金合计518万元，占比0.95%，其他资产65.5万元，占比0.12%。高权益仓位与指数基金完全复制策略一致，但现金储备较低或对申赎流动性管理构成挑战。
| 资产类别 | 金额（元） | 占总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 540,467,964.95 | 98.93 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,182,717.76 | 0.95 |
| 其他资产 | 655,002.19 | 0.12 |
| 合计 | 546,305,684.90 | 100.00 |
行业投资分布：制造业占比80.08% 信息传输业18.23%
基金股票投资高度集中于制造业和信息传输、软件和信息技术服务业两大行业。其中，制造业公允价值4.35亿元，占基金资产净值比例80.08%；信息传输业9898万元，占比18.23%；科学研究和技术服务业670.85万元，占比1.24%。前两大行业合计占比98.31%，行业集中度极高，需警惕单一行业波动风险。
| 行业代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| C | 制造业 | 434,778,804.09 | 80.08 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,980,619.66 | 18.23 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 6,708,541.20 | 1.24 |
| 合计 | 540,467,964.95 | 99.55 |
前十大重仓股：占比8.82% 前十大合计48.32%
基金前十大重仓股合计公允价值2.62亿元，占基金资产净值比例48.32%。第一大重仓股科大讯飞（002230）持仓4790万元，占比8.82%；第二大重仓股（688169）2843万元，占比5.24%；第三大重仓股（002236）2609万元，占比4.81%。前十大重仓股中，机器人产业链上游硬件、中游制造及系统集成企业为主，与指数定位一致。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 47,900,330.00 | 8.82 |
| 3 | 688169 | 石头科技 | 28,434,839.88 | 5.24 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 26,090,220.00 | 4.81 |
| 5 | 688777 | 中控技术 | 22,786,100.28 | 4.20 |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 22,414,926.00 | 4.13 |
| 7 | 002472 | 双环传动 | 22,085,754.00 | 4.07 |
| 8 | 603486 | 科沃斯 | 16,275,500.00 | 3.00 |
| 9 | 300024 | 机器人 | 15,986,100.00 | 2.94 |
| 10 | 688343 | 云天励飞股份 | 14,395,342.08 | 2.65 |
| （注：原文序号从2开始，此处按原文列示） | ||||
| 前十大合计 | 262,373,830.42 | 48.32 |
基金份额变动：净申购3.42亿份 规模增长486.9%
报告期内，基金期初份额7023.76万份，总申购3.885亿份，总赎回4650万份，净申购3.42亿份，期末份额4.122亿份，规模较期初增长486.9%。规模快速扩张主要源于市场对机器人赛道关注度提升，但需注意大额申赎可能加大指数跟踪难度，尤其在建仓期内或对跟踪误差产生一定影响。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 70,237,566.00 |
| 本期总申购份额 | 388,500,000.00 |
| 本期总赎回份额 | 46,500,000.00 |
| 净申购份额 | 342,000,000.00 |
| 期末基金份额总额 | 412,237,566.00 |
投资策略与市场展望：机器人产业链处于发展早期 长期配置机遇显现
基金管理人表示，机器人产业链目前尚处于发展早期阶段，是继智能手机和智能汽车之后高可见度的关键消费终端赛道。随着机器人从概念走入量产落地，产业链有望在未来几年迎来黄金发展和配置机遇期。报告期内，基金采用完全复制法跟踪中证机器人指数，紧密跟踪标的指数表现。
风险提示：基金行业集中度高（制造业+信息传输业占比98.31%），若相关行业政策或市场需求变化，可能导致基金净值波动加剧；规模快速增长（486.9%）或对指数跟踪精度产生影响；建仓期内（截至9月30日）或存在一定跟踪误差。投资者需结合自身风险承受能力理性投资。
机会提示：机器人产业链作为新兴成长赛道，长期发展空间广阔，基金作为指数工具可把握行业整体发展红利，适合长期配置机器人主题的投资者。
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