内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2025年度第八期超短期融资券兑付完成的公告
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证券代码：600887 证券简称： 公告编号：临2025-065
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
2025年度第八期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年7月成功发行了2025年度第八期超短期融资券，具体情况如下：
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2025年9月19日，公司完成了2025年度第八期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币11,034,283,835.62元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2025-066
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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● 本公告中担保金额折算汇率以2025年9月19日的汇率中间价计算：1欧元对人民币8.3834元
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年9月19日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）与控股子公司Ausnutria B.V.贷款行荷兰合作银行（Co?peratieve Rabobank U.A.）的代理人荷兰合作银行香港分行（Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch）签署了保证协议，为控股子公司Ausnutria B.V.在荷兰合作银行（Co?peratieve Rabobank U.A.）的银行授信及项下的贷款业务提供连带责任保证担保，担保最高本金限额为0.35亿欧元（折合人民币约2.93亿元）。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月28日召开的第十一届董事会第六次会议、2025年5月20日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为部分控股子公司（即：澳优乳业股份有限公司、Ausnutria B.V.、Ausnutria Pty Ltd）的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过33.5亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-022）。
本次担保事项在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
（一）协议相关方：
保证人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
被担保人：Ausnutria B.V.
受益人：贷款行荷兰合作银行（Co?peratieve Rabobank U.A.）的代理人荷兰合作银行香港分行（Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch）
（二）担保最高本金限额：0.35亿欧元（折合人民币约2.93亿元）。
（三）担保范围：因被担保人于指定期间内对授信的使用而产生的全部债务，包括但不限于本金、利息、费用、其他应付款项、以及受益人或其指定人士在行使任何交易文件项下的权利时发生的所有费用和开支。
（四）担保方式：最高额连带责任保证担保。
（五）保证期间：指定期间内发生的最后一笔主债务的履行期限(包括对其的任何延展或变更)届满之日起的三年。
四、担保的必要性和合理性
为进一步满足公司控股子公司Ausnutria B.V.的业务需求，保障其业务有序开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年9月19日，公司及控股子公司对外担保余额为82.45亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为15.50%；公司对控股子公司提供的担保余额为66.06亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为12.42%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.40亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日
