华泰证券股价跌5.07%,鑫元基金旗下3只基金重仓,合计持有220.6万股浮亏损失253.69万元


2月3日,跌5.07%,截至发稿,报21.54元/股,成交16.27亿元,换手率1.02%,总市值1944.39亿元。

资料显示,华泰证券股份有限公司位于江苏省南京市江东中路228号,香港皇后大道中99号中环中心62楼,成立日期1991年4月9日,上市日期2010年2月26日,公司主营业务涉及包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。主营业务收入构成为:财富管理业务43.24%,机构服务业务19.75%,国际业务14.23%,投资管理业务11.89%,其他(补充)10.89%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,鑫元基金旗下3只基金重仓华泰证券股票,合计持有华泰证券220.6万股,按前一日收盘22.69元,今日截止发稿股价21.54元计算,日浮亏253.69万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
鑫元欣享A005262李彪14500000.01983.51新进
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619李彪、徐文祥6000000.00821.130
鑫元长三角混合A014263李彪1560000.00215.54-44000

其中,鑫元欣享A(005262)四季度持有股数145万股,占基金净值比例为3.51%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约166.75万元。

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)四季度持有股数60万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为1.13%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约69万元。

鑫元长三角混合A(014263)四季度减持4.4万股,持有股数15.6万股,占基金净值比例为5.54%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约17.94万元。

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