来伊份拟斥资不超10亿元闲置自有资金进行现金管理 期限12个月

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上海股份有限公司（证券代码：603777 证券简称：来伊份）于2026年1月17日发布公告，宣布拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率。根据公告，公司单日最高投资余额不超过10亿元人民币，该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度，投资额度期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。

公告显示，来伊份已于2026年1月16日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东会审议。

投资基本情况如下：

关于投资目的，来伊份表示，此举是为在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。

在风险控制方面，公司制定了多项措施。包括在确保不影响正常生产经营基础上选择合适投资标的；具体业务实施部门充分考虑运营资金需求并评估风险；独立董事、董事会审计委员会进行监督检查；财务中心相关人员负责收益与风险分析评估；内部审计部门进行监督审查等。

公司强调，使用闲置自有资金进行理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展。此举有利于提高资金使用效率，获得相应投资收益，为公司股东提高回报。

不过，公告也提示，金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

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