华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF,代码517120)公布6月12日最新净值,上涨2.64%。
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF成立于2021年7月8日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。该基金成立以来收益-39.84%,今年以来收益-10.40%,近一月收益-13.13%,近一年收益-7.32%,近三年收益5.79%。近一年,该基金排名同类4078/4716。
基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.28% | 323420 | 3172.75万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.27% | 472351 | 2608.32万 |
| 06160 | 百济神州 | 8.80% | 163500 | 2477.26万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.50% | 244000 | 1829.08万 |
| 02269 | 药明生物 | 6.14% | 592500 | 1727.43万 |
| 09926 | 康方生物 | 4.28% | 104857 | 1205.44万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.31% | 1159217 | 931.41万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2.99% | 1616606 | 840.73万 |
| 03692 | 翰森制药 | 2.84% | 254630 | 797.68万 |
| 02359 | 药明康德 | 2.61% | 70866 | 735.21万 |