交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合C,代码014080)公布5月21日最新净值,下跌0.85%。
交银启汇混合C成立于2021年12月3日,业绩比较基准为收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-23.35%,今年以来收益0.43%,近一月收益-1.89%,近一年收益9.67%,近三年收益-1.11%。近一年,该基金排名同类5572/8195。
基金经理为楼慧源。楼慧源自2021年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 9.50% | 985800 | 9670.7万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.86% | 148680 | 5972.48万 |
| 01801 | 信达生物 | 4.27% | 579711 | 4345.66万 |
| 06618 | 京东健康 | 4.18% | 1024943 | 4258.8万 |
| 01209 | 华润万象生活 | 3.14% | 769288 | 3195.16万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.97% | 70669 | 3020.02万 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.87% | 1088300 | 2924.26万 |
| 603345 | 安井食品 | 2.81% | 307100 | 2864.01万 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.73% | 802737 | 2784.69万 |
| 002028 | 思源电气 | 2.62% | 132000 | 2666.4万 |
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