易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

外汇
3小时之前
1

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“”）首次公开发行股票的申购。誉帆科技本次发行中，联席主承销商万联证券股份有限公司为基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司的控股股东广州金融控股集团有限公司的子公司，同时，联席主承销商股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人。誉帆科技本次发行价格为22.29元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下表：

■■

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月25日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配（688126）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了上海硅产业集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配上海硅产业集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

■

注：基金资产净值、账面价值为2025年12月23日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月25日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2025年12月24日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“（代码：688012）”采用“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务热线40088-18088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月25日

易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年12月25日

1.公告基本信息

■

注：（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2025年12月30日起，易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额和C类基金份额在非直销销售机构暂停个人客户的大额申购及大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过10万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过10万元（不含），则10万元确认申购成功，超过10万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过10万元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过10万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过10万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

（2）自2026年1月5日起，本基金取消个人客户单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过10万元（含）的限制，届时不再另行公告。

（3）根据相关公告，本基金暂不向金融机构自营账户销售，本基金各类型机构投资者目前仅应通过本公司直销中心办理相关业务，本基金单一投资者单日申购（含定期定额投资及转换转入）金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划除外）。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月25日

易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型

发起式证券投资基金延长开放运作期的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）2025年12月2日发布的《易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告》，易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（A类基金代码：010471，C类基金代码：010472，以下简称“本基金”）原定2025年12月5日至2025年12月25日（含该日）为开放运作期。根据《易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》相关约定，本公司决定延长本基金本次开放运作期至2025年12月29日（含该日）。

重要提示：

1.投资者可以在2025年12月29日（含该日）前办理本基金的申购、赎回和转换业务，自2025年12月30日起（含该日）本基金进入封闭运作期，即2025年12月30日至2026年12月4日（含该日）为本基金封闭运作期，本基金不开放申购、赎回与转换业务。

2.除本次开放运作期时间变化外，其他具体事项详见2025年12月2日发布的《易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告》。

3.本公告仅对本基金本次延长开放运作期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件及相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月25日

易方达天天理财货币市场基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额在非直销销售机构调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告

公告送出日期：2025年12月25日

1.公告基本信息

■

注：（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司决定自2025年12月30日起，易方达天天理财货币市场基金（以下简称“本基金”）A类基金份额在全部非直销销售机构调整大额申购及大额转换转入业务限制，具体调整为：单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金A类基金份额的金额不超过50万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额的金额超过50万元（不含），则50万元确认申购成功，超过50万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过50万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过50万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

（2）自2025年12月30日起，本基金C类基金份额在全部非直销销售机构调整大额申购业务限制，具体调整为：单日单个基金账户在全部非直销销售机构（C类基金份额由腾安基金销售的除外）累计申购本基金C类基金份额的金额不超过200万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金C类基金份额的金额超过200万元（不含），则200万元确认申购成功，超过200万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过200万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过200万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

（3）自2025年12月30日起，本基金D类基金份额在全部非直销销售机构调整机构客户大额申购及大额转换转入业务限制，具体调整为：机构客户单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金D类基金份额的金额不超过50万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金D类基金份额的金额超过50万元（不含），则50万元确认申购成功，超过50万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金D类基金份额的金额超过50万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过50万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

（4）自2026年1月5日起，本基金A类基金份额在全部非直销销售机构调整大额申购及大额转换转入业务限制，具体调整为：单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金A类基金份额的金额不超过500万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额的金额超过500万元（不含），则500万元确认申购成功，超过500万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过500万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类份额不超过500万元（含）限额的申请确认成功，该类份额其余申请金额确认失败。

（5）自2026年1月5日起，本基金C类基金份额在全部非直销销售机构恢复个人客户的大额申购业务，并在全部非直销销售机构调整机构客户的大额申购业务限制，具体调整为：机构客户单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购本基金C类基金份额的金额不超过500万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金C类基金份额的金额超过500万元（不含），则500万元确认申购成功，超过500万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过500万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过500万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

（6）自2026年1月5日起，本基金D类基金份额在全部非直销销售机构调整机构客户的大额申购及大额转换转入业务限制，具体调整为：机构客户单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金D类基金份额的金额不超过500万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金D类基金份额的金额超过500万元（不含），则500万元确认申购成功，超过500万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金D类基金份额的金额超过500万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过500万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月25日

易方达天天理财货币市场基金B类基金份额在

非直销销售机构暂停申购及转换转入的公告

公告送出日期：2025年12月25日

1.公告基本信息

■