万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金(简称:万家惠诚回报平衡一年持有期混合A,代码020098)公布5月19日最新净值,上涨0.18%。
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A成立于2024年3月18日,业绩比较基准为中债新综合指数(全价)收益率×55%+收益率×40%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益5.78%,今年以来收益-2.35%,近一月收益-1.16%,近一年收益3.12%。近一年,该基金排名同类7180/8191。
基金经理为陈佳昀。陈佳昀自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 0.72% | 190000 | 58.55万 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 0.55% | 130000 | 44.77万 |
| 00753 | 中国国航 | 0.45% | 90000 | 36.32万 |
| 601888 | 中国中免 | 0.35% | 4000 | 28.15万 |
| 601318 | 中国平安 | 0.28% | 4000 | 22.71万 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.25% | 40000 | 20.24万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.24% | 3500 | 19.33万 |
| 603305 | 旭升集团 | 0.22% | 12000 | 17.56万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.21% | 400 | 17.09万 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.21% | 10000 | 16.86万 |
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