添富中证800ETF(515800)已连续4日遭遇资金净赎回,区间净流出额2.88亿元


数据显示,5月12日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回3718.66万元,位居当日股票ETF净流出排名113/1187。最新规模53.27亿元,前一日规模53.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。

近5日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回2.88亿元,位居股票ETF净流出排名第69/1187。近10日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回3.12亿元,位居股票ETF净流出排名第86/1187。近20日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回3.99亿元,位居股票ETF净流出排名第107/1187。

添富中证800ETF(515800)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额2.88亿元。

添富中证800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富中证800ETF(515800)跟踪标的指数为中证800(000906)。

规模方面,截止5月12日,添富中证800ETF(515800)最新份额为38.67亿份,最新规模为53.27亿元。回顾2025年12月31日,添富中证800ETF(515800)份额为42.9亿份,规模为53.7亿元。即该基金今年以来份额减少9.86%,规模减少0.81%。

流动性方面,截止5月12日,添富中证800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额16.6亿元,日均成交金额8300.91万元;今年以来,82个交易日,累计成交金额83.52亿元,日均成交金额1.02亿元。

添富中证800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.93%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.93%。

最新定期报告显示,汇添富基金(515800)重仓股包括,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.03%38.58万1.55亿
600519贵州茅台2.60%9.18万1.33亿
300308中际旭创1.81%16.24万9247.22万
601318中国平安1.73%156.28万8873.33万
601899紫金矿业1.54%240.59万7872.10万
600036招商银行1.39%180.78万7108.27万
300502新易盛1.26%14.55万6443.32万
000333美的集团1.08%72.13万5506.83万
600900长江电力0.94%178.66万4831.07万
601166兴业银行0.91%247.27万4653.62万

跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260512
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260512
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515800添富中证800ETF53.270.84-0.37-2.88-3.82汇添富基金
515810易方达中证800ETF6.100.16-0.33-0.60-0.23易方达基金
159800鹏华中证800ETF0.410.010.00000.00000.0000鹏华基金
159517800增强ETF0.080.040.00000.0000-0.04银华基金


评论列表 0

暂无评论