数据显示,5月12日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回3718.66万元,位居当日股票ETF净流出排名113/1187。最新规模53.27亿元,前一日规模53.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。
近5日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回2.88亿元,位居股票ETF净流出排名第69/1187。近10日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回3.12亿元,位居股票ETF净流出排名第86/1187。近20日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回3.99亿元,位居股票ETF净流出排名第107/1187。
添富中证800ETF(515800)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额2.88亿元。
添富中证800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富中证800ETF(515800)跟踪标的指数为中证800(000906)。
规模方面,截止5月12日,添富中证800ETF(515800)最新份额为38.67亿份,最新规模为53.27亿元。回顾2025年12月31日,添富中证800ETF(515800)份额为42.9亿份,规模为53.7亿元。即该基金今年以来份额减少9.86%,规模减少0.81%。
流动性方面,截止5月12日,添富中证800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额16.6亿元,日均成交金额8300.91万元;今年以来,82个交易日,累计成交金额83.52亿元,日均成交金额1.02亿元。
添富中证800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.93%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.93%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515800)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.03% | 38.58万 | 1.55亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60% | 9.18万 | 1.33亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.81% | 16.24万 | 9247.22万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.73% | 156.28万 | 8873.33万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 240.59万 | 7872.10万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.39% | 180.78万 | 7108.27万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.26% | 14.55万 | 6443.32万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.08% | 72.13万 | 5506.83万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.94% | 178.66万 | 4831.07万 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.91% | 247.27万 | 4653.62万 |
跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260512 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260512 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 53.27 | 0.84 | -0.37 | -2.88 | -3.82 | 汇添富基金 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 6.10 | 0.16 | -0.33 | -0.60 | -0.23 | 易方达基金 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.41 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 鹏华基金 |
| 159517 | 800增强ETF | 0.08 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 银华基金 |