招商品质生活混合C净值下跌1.28%


招商品质生活混合型证券投资基金(简称:招商品质生活混合C,代码012197)公布12月9日最新净值,下跌1.28%。

招商品质生活混合C成立于2021年6月2日,业绩比较基准为收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-26.79%,今年以来收益15.33%,近一月收益-1.89%,近一年收益15.04%,近三年收益-4.55%。近一年,该基金排名同类4549/8044。

基金经理为蔡宇滨。蔡宇滨自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.97%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00883中国海洋石油1.69%12070002098.14万
002415海康威视1.64%6454002034.3万
601668中国建筑1.60%36521001990.39万
09988阿里巴巴-W1.23%942001522.25万
00135昆仑能源1.11%21640001375.08万
603345安井食品1.09%1926001358.02万
603599广信股份1.02%10597001262.1万
601318中国平安0.99%2233001230.61万
600886国投电力0.90%8503001110.49万
02648安井食品0.76%169100938.66万


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