深圳市亿道信息股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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证券代码：001314 证券简称：公告编号：2025-093

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为203,500.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为98.74%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币170,000万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。

上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。

二、担保进展情况

2025年11月21日，公司与股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），对深圳市亿高数码科技有限公司（以下简称“亿高数码”）向杭州银行申请综合授信额度事项提供10,500万元连带责任保证担保，保证期间为《综合授信额度合同》项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起三年。

上述担保协议的担保额度在公司2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保协议签署前，公司对亿高数码的担保余额为0.00万元，可用担保额度为17,000.00万元；本次担保协议签署后，公司对亿高数码的担保余额为10,500.00万元，可用担保额度为6,500.00万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市亿高数码科技有限公司

2、成立日期：2023年4月12日

3、注册地址：深圳市宝安区新桥街道上星社区中心路110号天悦大厦、中心名苑1幢609（一照多址企业）

4、法定代表人：张治宇

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；互联网设备销售；智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；模具制造；模具销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；包装材料及制品销售；移动终端设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：公司持有亿高数码100%股权

8、主要财务数据：

单位：万元人民币

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9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、《最高额保证合同》的主要内容

1、被担保方名称：深圳市亿高数码科技有限公司

2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司

3、担保最高金额：10,500.00万元人民币

4、担保期限：《综合授信额度合同》（以下简称“主合同”）项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起三年。

5、担保范围：主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

6、担保方式：连带责任保证

7、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿高数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

8、签署日期：2025年11月21日

五、董事会意见

本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿高数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为203,500.00万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为125,158.60万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的60.73%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》；

2、亿高数码与杭州银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信额度合同》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十四日