12月31日,华泰保兴吉年红混合发起A公告称,增聘黄俊卿为基金经理,与赵健共同管理该基金。变更日期为2025年12月31日。
黄俊卿简历显示,黄俊卿先生:新西兰梅西大学管理学硕士,CFA。多年证券从业经历。历任华泰资产管理有限公司交易室交易员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理助理。现任华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金(2025年05月至今)的基金经理,华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金(2025年08月至今)的基金经理。
赵健简历显示,赵健,复旦大学硕士。2010 年 7 月至 2016 年 6 月,他任职于海通证券股份有限公司,历任研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016 年 8 月,赵健加入华泰保兴基金管理有限公司,现任权益投资副总监。他曾担任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018 年 6 月 - 2024 年 1 月)、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020 年 11 月 - 2024 年 2 月)的基金经理。目前,他担任华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金(2018 年 11 月至今)、华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金(2024 年 5 月至今)的基金经理。
新浪基金数据显示,华泰保兴吉年红混合发起A成立于2024年5月7日,成立规模为1154.85万元,截止2025年9月30日规模1295.28万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%。投资目标为:通过积极主动的分散化投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。最新单位净值为1.27元,累计净值为1.45元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.1764元。
业绩方面,华泰保兴吉年红混合发起A今年以来收益45.35%,近一年收益44.10%,成立以来收益49.77%。
从基金经理任期回报看,赵健自2024年5月7日至今,管理的华泰保兴吉年红混合发起A产品,任期回报为50.29%,同类平均为31.15%,行业排名1535/7746。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额60.66万元,管理费15.50万元。
赵健自2018年6月12日至2024年1月2日,管理的华泰保兴吉年福产品,任期回报为28.61%,同类平均为36.87%,行业排名1348/2387。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2023H2)盈利金额7184.73万元,管理费1175.42万元。
赵健自2018年11月16日至今,管理的华泰保兴研究智选A产品,任期回报为81.77%,同类平均为104.67%,行业排名1237/2409。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2025H1)盈利金额5280.00万元,管理费1611.12万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴吉年福 | 混合型基金 | 20180612 - 20240102 | 28.61% | 36.87% | 1348/2387 | 7184.73万 (2018H2 - 2023H2) | 1175.42万 (2018H2 - 2023H2) |
| 华泰保兴研究智选A | 混合型基金 | 20181116 - 至今 | 81.77% | 104.67% | 1237/2409 | 5280.00万 (2018H2 - 2025H1) | 1611.12万 (2018H2 - 2025H1) |
| 华泰保兴策略精选A | 混合型基金 | 20201125 - 20240226 | -36.13% | -14.67% | 3192/3763 | -2523.14万 (2021H1 - 2023H2) | 197.40万 (2021H1 - 2023H2) |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型基金 | 20240507 - 至今 | 50.29% | 31.15% | 1535/7746 | 60.66万 (2024H1 - 2025H1) | 15.50万 (2024H1 - 2025H1) |
综合来看,赵健管理的4只产品,任职期总盈利金额1.00亿元,任期内管理费合计2999.44万元。