4月1日,富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506)收盘涨7.69%,成交额8.62亿元。
港股通医疗ETF富国(159506)成立于2023年6月14日,基金全称为富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医疗ETF富国(159506)业绩比较基准为恒生港股通创新药及医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止3月31日,港股通医疗ETF富国(159506)最新份额为22.58亿份,最新规模为30.04亿元。回顾2025年12月31日,港股通医疗ETF富国(159506)份额为23.75亿份,规模为31.37亿元。即该基金今年以来份额减少4.93%,规模减少4.26%。
流动性方面,截止4月1日,港股通医疗ETF富国(159506)近20个交易日累计成交金额99.03亿元,日均成交金额4.95亿元;今年以来,57个交易日,累计成交金额222.58亿元,日均成交金额3.90亿元。
港股通医疗ETF富国(159506)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.41%。
最新定期报告显示,港股通医疗ETF富国(159506)重仓股包括、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药、晶泰控股,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 14.74% | 285.62万 | 4.63亿 |
| 01801 | 信达生物 | 11.98% | 545.80万 | 3.76亿 |
| 02269 | 药明生物 | 11.16% | 1233.50万 | 3.50亿 |
| 09926 | 康方生物 | 8.04% | 247.10万 | 2.52亿 |
| 01093 | 石药集团 | 6.56% | 2704.20万 | 2.06亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.15% | 3459.50万 | 1.93亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 6.15% | 3459.50万 | 1.93亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.24% | 504.40万 | 1.64亿 |
| 01530 | 三生制药 | 4.55% | 654.00万 | 1.43亿 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3.14% | 1152.60万 | 9848.35万 |