数据显示,3月13日,创新药50(517120)获净申购129.44万元,位居当日股票ETF净流入排名366/1137。最新规模2.72亿元,前一日规模2.74亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.47%。
近5日,创新药50(517120)获净申购382.51万元,位居股票ETF净流入排名第302/1137。近10日,创新药50(517120)获净申购1058.53万元,位居股票ETF净流入排名第276/1137。近20日,创新药50(517120)获净申购757.13万元,位居股票ETF净流入排名第267/1137。
创新药50(517120)成立于2021年7月8日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药50(517120)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。
规模方面,截止3月13日,创新药50(517120)最新份额为4.21亿份,最新规模为2.72亿元。回顾2025年12月31日,创新药50(517120)份额为4.07亿份,规模为2.73亿元。即该基金今年以来份额增加3.44%,规模减少0.47%。
流动性方面,截止3月13日,创新药50(517120)近20个交易日累计成交金额1.33亿元,日均成交金额666.13万元;今年以来,44个交易日,累计成交金额3.15亿元,日均成交金额716.46万元。
创新药50(517120)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.51%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(517120)重仓股包括、、、信达生物、药明生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.41% | 31.38万 | 2844.46万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.00% | 45.86万 | 2731.59万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.41% | 15.87万 | 2570.10万 |
| 01801 | 信达生物 | 6.00% | 23.80万 | 1639.12万 |
| 02269 | 药明生物 | 5.97% | 57.45万 | 1631.42万 |
| 09926 | 康方生物 | 3.69% | 9.89万 | 1008.97万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 3.20% | 156.86万 | 875.58万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 3.20% | 156.86万 | 875.58万 |
| 01093 | 石药集团 | 3.13% | 112.32万 | 855.23万 |
| 03692 | 翰森制药 | 2.89% | 24.26万 | 790.69万 |
跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、创新药50(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260313 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260313 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 8.10 | 0.38 | 0.0000 | 0.20 | 0.53 | 东财基金 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 5.32 | 0.17 | 0.0000 | -0.07 | -0.27 | 富国基金 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 4.66 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 国泰基金 |
| 517120 | 创新药50 | 2.72 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 华泰柏瑞基金 |
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