中钢天源使用4.2亿元闲置募集资金进行现金管理 年化收益率1.10%

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股份有限公司（证券代码：002057，证券简称：中钢天源）于2026年3月14日发布公告，披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次向三家银行合计存入4.2亿元定期存款，期限1个月，预期年化收益率均为1.10%。

公告显示，中钢天源第八届董事会第五次会议于2025年4月24日审议通过相关议案，同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行定期存款和大额存单，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司表示，本次现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置资金进行合理配置，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

针对现金管理可能面临的风险，中钢天源制定了多项控制措施，包括严格筛选投资产品、建立台账管理、内部审计部门季度检查、独立董事及审计委员会监督等，确保资金安全。

公告同时披露，截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4.2亿元，未超过董事会授权的5亿元额度范围。此前，公司已于2025年5月和11月分别进行过两批现金管理，其中2025年5月投资的4.5亿元定期存款已到期，累计获得收益337.50万元；2025年11月投资的4.5亿元定期存款也已到期，获得收益112.50万元。

中钢天源强调，公司将持续关注募集资金使用情况，确保资金安全与高效运作，如有新的现金管理进展将及时履行信息披露义务。

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