3月13日,万家中证软件服务ETF(560360)收盘跌2.96%,成交额859.70万元。
软件ETF万家(560360)成立于2024年6月13日,基金全称为万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件ETF万家(560360)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止3月12日,软件ETF万家(560360)最新份额为1.87亿份,最新规模为2.92亿元。回顾2025年12月31日,软件ETF万家(560360)份额为1.19亿份,规模为1.81亿元。即该基金今年以来份额增加56.98%,规模增加60.91%。
流动性方面,截止3月13日,软件ETF万家(560360)近20个交易日累计成交金额1.76亿元,日均成交金额878.34万元;今年以来,44个交易日,累计成交金额8.97亿元,日均成交金额2037.82万元。
软件ETF万家(560360)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.63%。
最新定期报告显示,软件ETF万家(560360)重仓股包括、、、、、、、、三六零、,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.14% | 47.35万 | 2381.00万 |
| 688111 | 金山办公 | 8.04% | 4.75万 | 1457.08万 |
| 300033 | 同花顺 | 7.82% | 4.40万 | 1417.59万 |
| 300803 | 指南针 | 5.31% | 7.36万 | 962.92万 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.17% | 31.04万 | 935.86万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.71% | 25.79万 | 853.81万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.46% | 16.31万 | 807.35万 |
| 601313 | 三六零 | 4.42% | 71.67万 | 800.55万 |
| 601360 | 三六零 | 4.42% | 71.67万 | 800.55万 |
| 301236 | 软通动力 | 3.57% | 13.65万 | 647.42万 |