数据显示,6月25日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购7.6亿元,位居当日股票ETF净流入排名6/1240。最新规模86.66亿元,前一日规模78.19亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为9.72%。
近5日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购8.41亿元,位居股票ETF净流入排名第17/1240。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购8.91亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1240。近20日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购5.06亿元,位居股票ETF净流入排名第40/1240。
嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。
规模方面,截止6月25日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为23.99亿份,最新规模为86.66亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少53.99%,规模减少44.50%。
流动性方面,截止6月25日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额115.53亿元,日均成交金额5.78亿元;今年以来,113个交易日,累计成交金额882.13亿元,日均成交金额7.81亿元。
嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.84%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.07% | 258.90万 | 1.36亿 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.74% | 218.29万 | 9419.21万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.72% | 43.05万 | 9126.91万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.65% | 316.30万 | 8318.69万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.65% | 126.92万 | 8244.48万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.64% | 145.93万 | 8116.52万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.61% | 80.55万 | 7797.70万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.60% | 346.28万 | 7701.23万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.59% | 186.40万 | 7496.99万 |
| 300604 | 长川科技 | 0.55% | 58.19万 | 7044.26万 |
跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260625 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260625 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 86.66 | 5.66 | 7.60 | 7.12 | 7.72 | 嘉实基金 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 19.47 | 0.15 | -0.04 | -0.38 | -0.81 | 天弘基金 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 6.88 | 0.15 | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 博时基金 |
| 159982 | 中证500 | 3.24 | 0.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 鹏华基金 |
| 159500 | 富国中证500ETF | 1.72 | 0.16 | 0.0000 | -0.11 | -0.08 | 富国基金 |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 1.38 | 0.07 | 0.0000 | 0.03 | 0.10 | 博时基金 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.63 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 景顺长城基金 |