6月25日嘉实中证500ETF(159922)获净申购7.6亿元,位居当日股票ETF净流入排名6/1240


数据显示,6月25日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购7.6亿元,位居当日股票ETF净流入排名6/1240。最新规模86.66亿元,前一日规模78.19亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为9.72%。

近5日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购8.41亿元,位居股票ETF净流入排名第17/1240。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购8.91亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1240。近20日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购5.06亿元,位居股票ETF净流入排名第40/1240。

嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。

规模方面,截止6月25日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为23.99亿份,最新规模为86.66亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少53.99%,规模减少44.50%。

流动性方面,截止6月25日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额115.53亿元,日均成交金额5.78亿元;今年以来,113个交易日,累计成交金额882.13亿元,日均成交金额7.81亿元。

嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.84%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600487亨通光电1.07%258.90万1.36亿
600988赤峰黄金0.74%218.29万9419.21万
688525佰维存储0.72%43.05万9126.91万
002202金风科技0.65%316.30万8318.69万
300136信维通信0.65%126.92万8244.48万
600549厦门钨业0.64%145.93万8116.52万
002353杰瑞股份0.61%80.55万7797.70万
600879航天电子0.60%346.28万7701.23万
000426兴业银锡0.59%186.40万7496.99万
300604长川科技0.55%58.19万7044.26万

跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260625
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260625
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159922嘉实中证500ETF86.665.667.607.127.72嘉实基金
159820天弘中证500ETF19.470.15-0.04-0.38-0.81天弘基金
159968博时中证500ETF6.880.15-0.05-0.050.04博时基金
159982中证5003.240.180.00000.00000.04鹏华基金
159500富国中证500ETF1.720.160.0000-0.11-0.08富国基金
159678博时中证500增强ETF1.380.070.00000.030.10博时基金
159935景顺长城中证500ETF0.630.020.0000-0.03-0.03景顺长城基金


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