广发中证全指原材料ETF三季报解读：净值增长33.90% 份额净增42.36%
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主要财务指标：本期利润934.72万元 期末净值4367.82万元
报告期内（2025年7月1日-9月30日），广发中证全指原材料ETF实现本期已实现收益114.44万元，本期利润934.72万元，加权平均基金份额本期利润0.3206元。期末基金资产净值4367.82万元，期末基金份额净值1.2996元。
| 主要财务指标 | 数值（元） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,144,401.47 |
| 本期利润 | 9,347,242.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3206 |
| 期末基金资产净值 | 43,678,169.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.2996 |
基金净值表现：三个月超额收益0.26% 长期跑赢基准
过去三个月，基金净值增长率33.90%，同期业绩比较基准收益率33.64%，超额收益0.26个百分点，净值增长率标准差与基准持平。长期来看，自基金合同生效以来累计净值增长率29.96%，大幅跑赢基准的-11.93%，超额收益达41.89个百分点。
| 阶段 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | 超额收益①-③ |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 33.90% | 33.64% | 0.26% |
| 过去六个月 | 35.45% | 33.80% | 1.65% |
| 过去一年 | 32.01% | 30.52% | 1.49% |
| 过去三年 | 26.35% | 21.81% | 4.54% |
| 过去五年 | 51.56% | 43.45% | 8.11% |
| 自合同生效起至今 | 29.96% | -11.93% | 41.89% |
投资策略：紧盯原材料指数 有色金属与化工权重超70%
本基金采用完全复制法跟踪，该指数原材料行业股票占比高，其中有色金属与基础化工行业权重合计超过70%。报告期内，基金根据指数成份股构成及权重变动调整投资组合，运作过程中未发生风险事件，申购赎回交易正常。
业绩表现：报告期净值增长33.90% 同步基准表现
2025年第三季度，本基金份额净值增长率33.90%，与业绩比较基准中证全指原材料指数的33.64%基本同步，实现了对标的指数的紧密跟踪。
资产组合：权益投资占比97.21% 现金类资产2.78%
报告期末，基金总资产4489.53万元，其中权益投资（全部为股票）占比97.21%，金额4364.20万元；银行存款和结算备付金合计124.85万元，占比2.78%；其他资产0.0485万元，占比0.01%。资产配置高度集中于股票资产，符合指数基金投资特性。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 43,641,950.35 | 97.21 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,248,452.58 | 2.78 |
| 其他资产 | 4,854.37 | 0.01 |
| 合计 | 44,895,257.30 | 100.00 |
行业配置：综合行业占比0.87% 其余行业未配置
报告期末，基金股票投资组合中，仅综合行业持有公允价值37.95万元，占基金资产净值比例0.87%，其余行业未配置。股票投资合计公允价值4364.20万元，占基金资产净值比例99.92%。
重仓股：占比12.64% 前十持仓合计27.19%
前十大重仓股中，紫金矿业持仓最多，公允价值552.22万元，占基金资产净值比例12.64%，为第一大重仓股；、、、等紧随其后，持仓占比分别为3.07%、2.99%、2.71%、2.23%。前十重仓股合计占基金资产净值比例27.19%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 5,522,208.00 | 12.64 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 1,342,385.96 | 3.07 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 1,305,162.60 | 2.99 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 1,183,780.00 | 2.71 |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 974,002.00 | 2.23 |
| 6 | 000792 | 盐湖股份 | 831,915.00 | 1.90 |
份额变动：净申购1000万份 规模增长42.36%
报告期期初基金份额总额2360.83万份，期间总申购1600万份，总赎回600万份，净申购1000万份，期末份额总额3360.83万份，较期初增长42.36%，基金规模呈显著扩张趋势。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 23,608,342.00 |
| 报告期期间总申购份额 | 16,000,000.00 |
| 报告期期间总赎回份额 | 6,000,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 33,608,342.00 |
| 份额增长率 | 42.36% |
风险提示：行业集中度较高 需警惕原材料价格波动
基金跟踪的原材料指数中有色金属与基础化工行业权重超70%，行业集中度较高，若未来全球供需格局变化、政策调整或新兴产业需求增速放缓，可能导致板块估值回调，进而影响基金净值表现。同时，基金规模快速增长（份额增长率42.36%）可能对指数跟踪精度产生一定挑战，投资者需关注相关风险。
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