广发纳指100ETF三季报解读：本期利润20.96亿元 信息技术行业占比近五成
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报告期内，广发纳指100ETF实现本期已实现收益5073.88万元，本期利润20.96亿元，加权平均基金份额本期利润0.0959元，期末基金资产净值达290.20亿元。
| 主要财务指标 | 报告期（2025年7月1日-9月30日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 50,738,817.26元 |
| 本期利润 | 2,095,831,827.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 29,019,708,608.70元 |
过去三个月，基金份额净值增长率为7.83%，同期业绩比较基准收益率为8.20%，跑输基准0.37个百分点；过去六个月净值增长26.05%，基准增长27.17%，偏离-1.12个百分点；自基金合同生效以来累计净值增长427.08%，显著低于基准的614.66%。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 偏离度（净值-基准） |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 7.83% | 8.20% | -0.37% |
| 过去六个月 | 26.05% | 27.17% | -1.12% |
| 过去一年 | 23.30% | 25.66% | -2.36% |
| 过去三年 | 119.91% | 130.72% | -10.81% |
| 过去五年 | 117.67% | 134.62% | -16.95% |
| 自基金合同生效起至今 | 427.08% | 614.66% | -187.58% |
基金管理人指出，2025年三季度美股在降息预期、科技产业爆发及政策扶持下呈现“指数突破、内部分化”格局。AI技术商业化落地是科技股估值核心，纳指100指数超六成公司在34个颠覆性科技领域拥有专利，覆盖人工智能、半导体等前沿领域，中长期具备配置价值。
报告期末，基金资产组合中权益投资占比90.83%，其中普通股占90.09%，存托凭证占0.74%；银行存款和结算备付金合计占7.45%，基金投资占1.40%，其他资产占0.32%。
| 资产类别 | 金额（人民币元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 26,387,131,044.49 | 90.83% |
| 其中：普通股 | 26,170,707,130.36 | 90.09% |
| 存托凭证 | 216,423,914.13 | 0.74% |
| 基金投资 | 406,922,821.75 | 1.40% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,164,661,146.52 | 7.45% |
| 其他资产 | 92,028,982.14 | 0.32% |
| 合计 | 29,050,743,994.90 | 100.00% |
行业配置高度集中于信息技术和通讯业务，两者合计占比63.73%。其中信息技术行业占比49.69%，持仓市值1441.96亿元；通讯业务占14.04%，持仓407.50亿元；非日常生活消费品占12.14%，位列第三。
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 信息技术 | 14,419,574,261.18 | 49.69% |
| 通讯业务 | 4,074,952,405.42 | 14.04% |
| 非日常生活消费品 | 3,521,939,864.13 | 12.14% |
| 日常消费品 | 1,204,212,036.11 | 4.15% |
| 医疗保健 | 1,111,401,069.03 | 3.83% |
| 工业 | 1,107,363,175.46 | 3.82% |
前十大重仓股合计占基金资产净值的47.22%，集中度较高。其中NVIDIA（英伟达）以9.02%的占比居首，持仓市值261.86亿元；微软、苹果分别以7.71%、7.56%位列第二、第三；谷歌A/B股合计占比5.52%，亚马逊占4.62%。
| 序号 | 公司名称（中文） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达公司 | 2,618,640,416.20 | 9.02% |
| 2 | 微软公司 | 2,237,291,038.66 | 7.71% |
| 3 | 苹果公司 | 2,192,593,378.39 | 7.56% |
| 4 | 谷歌公司（GOOG L） | 836,274,346.09 | 2.88% |
| 5 | 谷歌公司（GOOG） | 764,755,314.31 | 2.64% |
| 6 | 博通股份有限公司 | 1,463,731,315.43 | 5.04% |
| 7 | 亚马逊公司 | 1,341,300,823.27 | 4.62% |
| 8 | 特斯拉公司 | 950,910,349.11 | 3.28% |
| 9 | Meta平台股份有限公司 | 917,129,338.66 | 3.16% |
| 10 | 奈飞公司 | 714,269,355.50 | 2.46% |
| 合计 | —— | 13,534,073,047.67 | 47.22% |
报告期期初基金份额219.06亿份，期间总申购1.51亿份，总赎回1.35亿份，净增0.16亿份；期末份额220.22亿份，较期初增长0.07%，规模基本稳定。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 21,906,164,433.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 151,350,731.00 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 135,200,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 22,022,310,164.00 |
报告期末存在单一投资者持有基金份额比例达54.52%的情况，该投资者持有120.06亿份。若该投资者大额赎回，可能导致基金净值波动加剧、流动性管理压力上升，投资者需警惕集中度风险及潜在的申赎冲击。
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