宇环数控机床股份有限公司2025年第三季度报告

外汇
2小时之前
3

证券代码：002903 证券简称：公告编号：2025-057

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

■

利润表项目

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2025年9月5日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议分别审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，决定以11.46元/股的价格授予公司37名员工共计104.00万股限制性股票。

2、2025年9月9日至2025年9月18日，公司通过内部OA系统对本次拟激励对象名单及职位进行了公示，至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月22日，公司披露了《宇环数控机床股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在《宇环数控机床股份有限公司公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）首次公开披露前6个月内，未发现激励计划核查对象在自查期间存在利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。

3、2025年9月26日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4、2 2025年10月10日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《激励计划》的规定及2025年第一次临时股东大会授权，董事会对授予激励对象名单及授予数量进行调整，即激励对象人数由37人调整为31人，授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股。除上述调整内容外，其他《激励计划》内容无变化。同时，《激励计划》的授予条件均已成就，公司以2025年10月10日为授予日，向31名激励对象授予限制性股票98.00万股。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：许世雄主管会计工作负责人：罗碧云会计机构负责人：周幼学

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许世雄主管会计工作负责人：罗碧云会计机构负责人：周幼学

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-056

宇环数控机床股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年10月17日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用公司闲置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会

2025年10月24日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-058

宇环数控机床股份有限公司

关于公司向银行

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、基本情况

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。授信有效期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码：002903 证券简称：宇环数控公告编号：2025-059

宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年10月17日向各位董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

与会董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。