建信创业板ETF三季报解读：净值暴涨50.71% 份额净赎回33%
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- 昨天 18:35
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本报告期（2025年7月1日-9月30日），建信创业板ETF实现本期已实现收益788.10万元，本期利润4986.41万元，加权平均基金份额本期利润0.6676元。期末基金资产净值1.37亿元，期末基金份额净值2.0508元。
| 主要财务指标 | 金额（元） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,881,011.97 |
| 本期利润 | 49,864,100.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6676 |
| 期末基金资产净值 | 137,357,904.51 |
| 期末基金份额净值 | 2.0508 |
报告期内，基金净值增长率显著跑赢业绩比较基准。过去三个月净值增长率达50.71%，高于收益率（50.40%）0.31个百分点；过去一年、三年、五年及自基金合同生效以来净值增长率分别为50.42%、48.04%、37.38%、105.08%，均持续跑赢基准，累计超额收益13.28%。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益（净值-基准） |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 50.71% | 50.40% | 0.31% |
| 过去六个月 | 55.55% | 53.93% | 1.62% |
| 过去一年 | 50.42% | 48.88% | 1.54% |
| 过去三年 | 48.04% | 41.47% | 6.57% |
| 过去五年 | 37.38% | 25.77% | 11.61% |
| 自基金合同生效起至今 | 105.08% | 91.80% | 13.28% |
本基金为被动指数型基金，采用完全复制法跟踪创业板指数，报告期内始终保持较高仓位运作。管理人通过量化研究调整组合，控制跟踪误差，并参与深交所新股申购，适时卖出兑现收益，进一步提升组合收益。
基金资产配置高度集中于权益类资产。报告期末，权益投资（全部为股票）公允价值1.36亿元，占基金总资产比例99.14%；银行存款和结算备付金合计118.60万元，占比0.86%；其他资产仅0.40万元，整体呈现高仓位、低现金储备特征。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 136,385,526.48 | 99.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,186,024.61 | 0.86 |
| 其他资产 | 4,001.93 | 0.00 |
| 合计 | 137,575,553.02 | 100.00 |
指数投资组合中，制造业为第一大配置行业，公允价值1.06亿元，占基金资产净值比例76.97%；其次为金融业（9.13%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.66%），三者合计占比92.76%。积极投资部分占比仅0.15%，对整体组合影响较小。
| 行业类别 | 指数投资公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 105,721,103.69 | 76.97 |
| 金融业 | 12,544,452.48 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,146,537.30 | 6.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,787,113.15 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 647,360.00 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,505,469.54 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,086,537.20 | 0.79 |
指数投资前十大重仓股中，、、、、等个股占基金资产净值比例分别为3.35%、3.19%、2.59%、2.20%、1.90%。结合行业配置集中特征，前十大重仓股合计占比预计超25%，组合依赖核心资产表现。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | 3.35 |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 3.19 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.59 |
| 9 | 300014 | 亿纬锂能 | 2.20 |
| 10 | 300498 | 温氏股份 | 1.90 |
报告期内基金份额大幅缩水。期初份额9097.87万份，期间总申购600万份，总赎回3000万份，净赎回2400万份，赎回率（赎回份额/期初份额）33.0%，期末份额降至6697.87万份。大额赎回或反映部分投资者获利了结。
| 项目 | 份额（万份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 9097.87 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 600.00 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 3000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 6697.87 |
基金当前权益投资占比超99%，制造业配置近77%，行业与个股集中度较高，叠加创业板市场本身高波动特性，净值可能随指数剧烈波动。同时，大额赎回可能加剧流动性压力，投资者需密切关注市场调整风险及基金申赎稳定性。
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