易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:易方达瑞川混合A,代码009215)公布6月9日最新净值,上涨0.86%。
易方达瑞川混合A成立于2020年4月22日,业绩比较基准为中债新综合指数(财富)收益率×60%+收益率×40%。该基金成立以来收益48.81%,今年以来收益5.63%,近一月收益-0.49%,近一年收益8.02%,近三年收益24.14%。近一年,该基金排名同类5519/8228。
基金经理为温泉。温泉自2025年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.23% | 5600 | 239.31万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.12% | 22000 | 231.16万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.36% | 35400 | 174.38万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.34% | 30500 | 173.18万 |
| 601601 | 中国太保 | 2.26% | 45100 | 167.28万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.96% | 1000 | 145万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.91% | 3200 | 141.71万 |
| 603259 | 药明康德 | 1.71% | 12900 | 126.55万 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.68% | 3100 | 124.53万 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.53% | 38000 | 113.16万 |