兴证资管兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金(简称:兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A,代码970204)公布5月20日最新净值,上涨0.11%。
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A成立于2025年10月20日,业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益1.91%,今年以来收益1.21%,近一月收益0.21%。
基金经理为吕晓威。吕晓威自2025年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.61% | 5700 | 18.65万 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.56% | 300 | 17.08万 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.47% | 5400 | 14.23万 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.47% | 4600 | 14.26万 |
| 300502 | 新易盛 | 0.44% | 300 | 13.29万 |
| 601939 | 建设银行 | 0.36% | 11200 | 10.81万 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.30% | 2500 | 9.05万 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.28% | 5200 | 8.51万 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.27% | 7300 | 8.32万 |
| 600938 | 中国海油 | 0.26% | 2000 | 8万 |
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