交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金(简称:交银启信混合发起A,代码017850)公布5月20日最新净值,上涨1.15%。
交银启信混合发起A成立于2023年3月1日,业绩比较基准为收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益65.14%,今年以来收益14.16%,近一月收益3.69%,近一年收益51.01%,近三年收益65.16%。近一年,该基金排名同类2370/8195。
基金经理为郭若。郭若自2023年2月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.83% | 87000 | 3717.93万 |
| 300677 | 英科医疗 | 7.26% | 587400 | 3446.86万 |
| 689009 | 九号公司 | 4.65% | 499071 | 2206.89万 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 4.50% | 138900 | 2135.19万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.79% | 40680 | 1801.47万 |
| 002043 | 兔宝宝 | 3.24% | 1002700 | 1540.15万 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.18% | 157200 | 1509.12万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.08% | 139200 | 1462.59万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.07% | 143862 | 1455.88万 |
| 600499 | 科达制造 | 3.00% | 896100 | 1423.9万 |
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