数据显示,11月27日,易方达沪深300医药ETF(512010)遭净赎回1334.54万元,位居当日股票ETF净流出排名115/1070。最新规模171.89亿元,前一日规模173.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。
近5日,易方达沪深300医药ETF(512010)获净申购253.97万元,位居股票ETF净流入排名第268/1070。近10日,易方达沪深300医药ETF(512010)获净申购2.38亿元,位居股票ETF净流入排名第51/1070。近20日,易方达沪深300医药ETF(512010)获净申购8.16亿元,位居股票ETF净流入排名第25/1070。
易方达沪深300医药ETF(512010)成立于2013年9月23日,基金全称为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达沪深300医药ETF(512010)跟踪标的指数为300医药(000913)。
规模方面,截止11月27日,易方达沪深300医药ETF(512010)最新份额为438.51亿份,最新规模为171.89亿元。回顾2024年12月31日,易方达沪深300医药ETF(512010)份额为641.68亿份,规模为231.2亿元。即该基金今年以来份额减少31.66%,规模减少25.65%。
流动性方面,截止11月27日,易方达沪深300医药ETF(512010)近20个交易日累计成交金额99.65亿元,日均成交金额4.98亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额1344.14亿元,日均成交金额6.14亿元。
易方达沪深300医药ETF(512010)现任基金经理为余海燕。余海燕自2013年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.80%。
最新定期报告显示,易方达基金(512010)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21.10% | 5598.15万 | 40.05亿 |
| 603259 | 药明康德 | 18.51% | 3136.65万 | 35.14亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.83% | 759.59万 | 18.66亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 4.94% | 618.68万 | 9.39亿 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.91% | 377.64万 | 7.43亿 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.80% | 5845.98万 | 7.21亿 |
| 000538 | 云南白药 | 3.34% | 1117.68万 | 6.34亿 |
| 000661 | 长春高新 | 2.80% | 409.12万 | 5.32亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.72% | 1403.83万 | 5.16亿 |
| 600196 | 复星医药 | 2.50% | 1592.71万 | 4.75亿 |
跟踪300医药(000913)的ETF包括易方达沪深300医药ETF(512010),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 171.89 | 5.25 | -0.13 | 0.03 | 15.73 | 易方达基金 |
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