数据显示,11月26日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购4482.03万元,位居当日股票ETF净流入排名24/1070。最新规模89.3亿元,前一日规模88.63亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,汇添富中证电池主题ETF(159796)遭净赎回7.92亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1070。近10日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购2.22亿元,位居股票ETF净流入排名第59/1070。近20日,汇添富中证电池主题ETF(159796)遭净赎回1.54亿元,位居股票ETF净流出排名第74/1070。
汇添富中证电池主题ETF(159796)成立于2022年3月3日,基金全称为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证电池主题ETF(159796)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止11月26日,汇添富中证电池主题ETF(159796)最新份额为93.77亿份,最新规模为89.3亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证电池主题ETF(159796)份额为17.35亿份,规模为10.04亿元。即该基金今年以来份额增加440.34%,规模增加789.33%。
流动性方面,截止11月26日,汇添富中证电池主题ETF(159796)近20个交易日累计成交金额129.7亿元,日均成交金额6.48亿元;今年以来,218个交易日,累计成交金额420.97亿元,日均成交金额1.93亿元。
汇添富中证电池主题ETF(159796)现任基金经理为董瑾、罗昊。董瑾自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.77%;罗昊自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.74%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159796)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 14.25% | 743.12万 | 12.04亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.71% | 183.11万 | 7.36亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.96% | 646.22万 | 5.88亿 |
| 002050 | 三花智控 | 6.70% | 1169.51万 | 5.66亿 |
| 300450 | 先导智能 | 4.23% | 574.85万 | 3.58亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.14% | 568.48万 | 2.65亿 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.11% | 688.04万 | 2.63亿 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.07% | 767.42万 | 2.59亿 |
| 002340 | 格林美 | 2.66% | 2673.43万 | 2.25亿 |
| 002850 | 科达利 | 2.19% | 94.62万 | 1.85亿 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 89.30 | 6.62 | 0.45 | -7.92 | -8.52 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 56.77 | 4.65 | -0.48 | -2.11 | -8.26 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 23.95 | 1.84 | -0.19 | -1.31 | 0.27 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 13.28 | 0.85 | -0.10 | -0.66 | -4.19 | 嘉实基金 |
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