数据显示,11月26日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)获净申购154.19万元,位居当日股票ETF净流入排名134/1070。最新规模1.63亿元,前一日规模1.59亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.97%。
近5日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)获净申购152.02万元,位居股票ETF净流入排名第352/1070。近10日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)获净申购154.08万元,位居股票ETF净流入排名第380/1070。近20日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)获净申购815.58万元,位居股票ETF净流入排名第351/1070。
易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)成立于2023年9月20日,基金全称为易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证信息技术创新主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)跟踪标的指数为国证信创(CN5075)。
规模方面,截止11月26日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)最新份额为1.06亿份,最新规模为1.63亿元。回顾2024年12月31日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)份额为1.36亿份,规模为1.6亿元。即该基金今年以来份额减少22.14%,规模增加1.77%。
流动性方面,截止11月26日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)近20个交易日累计成交金额2.42亿元,日均成交金额1211.13万元;今年以来,218个交易日,累计成交金额33.28亿元,日均成交金额1526.58万元。
易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)现任基金经理为李栩。李栩自2023年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.54%。
最新定期报告显示,易方达基金(159540)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 10.22% | 7.25万 | 1832.61万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.01% | 8.12万 | 1256.98万 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.62% | 9.96万 | 1187.73万 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.91% | 4.97万 | 1060.10万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.54% | 6150.00 | 814.88万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.44% | 2.06万 | 616.73万 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.43% | 4.39万 | 615.02万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.38% | 8.14万 | 605.96万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.91% | 1.16万 | 522.48万 |
| 688111 | 金山办公 | 2.88% | 1.63万 | 517.29万 |
跟踪国证信创(CN5075)的ETF包括易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)、国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)、富国国证信息技术创新主题ETF(159538)、广发国证信创ETF(159539),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 1.63 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 易方达基金 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 1.33 | 0.07 | 0.0000 | -0.03 | -0.13 | 国泰基金 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 0.81 | 0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.63 | 富国基金 |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 0.77 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 广发基金 |
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