11月26日,汇添富中证全指软件ETF(159590)收盘跌0.52%,成交额3732.34万元。
软件50ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件50ETF(159590)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止11月25日,软件50ETF(159590)最新份额为2.95亿份,最新规模为3.39亿元。回顾2024年12月31日,软件50ETF(159590)份额为1.08亿份,规模为1.09亿元。即该基金今年以来份额增加172.57%,规模增加211.35%。
流动性方面,截止11月26日,软件50ETF(159590)近20个交易日累计成交金额7.66亿元,日均成交金额3829.73万元;今年以来,218个交易日,累计成交金额64.01亿元,日均成交金额2936.43万元。
软件50ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.65%。
最新定期报告显示,软件50ETF(159590)重仓股包括、、、、、、、三六零、、,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.27% | 41.58万 | 2330.56万 |
| 300033 | 同花顺 | 7.51% | 3.84万 | 1427.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.92% | 4.15万 | 1314.96万 |
| 300803 | 指南针 | 5.69% | 6.46万 | 1080.41万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.94% | 27.20万 | 938.94万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.57% | 14.33万 | 868.40万 |
| 601313 | 三六零 | 3.74% | 62.88万 | 711.17万 |
| 601360 | 三六零 | 3.74% | 62.88万 | 711.17万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.44% | 18.08万 | 653.41万 |
| 600588 | 用友网络 | 3.03% | 36.86万 | 575.75万 |