11月25日沪深300ETF工银(510350)遭净赎回4612.95万元,位居当日股票ETF净流出排名72/1070


数据显示,11月25日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回4612.95万元,位居当日股票ETF净流出排名72/1070。最新规模36.79亿元,前一日规模36.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.25%。

近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.27亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1070。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.18亿元,位居股票ETF净流出排名第45/1070。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回9639.57万元,位居股票ETF净流出排名第103/1070。

沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止11月25日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.89亿份,最新规模为36.79亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为12.3亿份,规模为48.92亿元。即该基金今年以来份额减少35.79%,规模减少24.79%。

流动性方面,截止11月25日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额5.9亿元,日均成交金额2947.82万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额84.16亿元,日均成交金额3878.49万元。

沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.04%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.22%40.83万1.64亿
600519贵州茅台3.61%9.75万1.41亿
601318中国平安2.36%166.60万9181.43万
600036招商银行1.99%191.62万7743.53万
601899紫金矿业1.93%255.08万7509.63万
300502新易盛1.44%15.31万5600.67万
300308中际旭创1.42%13.67万5519.11万
000333美的集团1.42%76.06万5526.40万
300059东方财富1.36%195.77万5309.21万
600900长江电力1.33%189.58万5166.09万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4178.1038.23-10.0649.2270.76华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2928.638.65-1.75-0.71-19.79易方达基金
510330华夏沪深300ETF2210.864.31-0.083.01-2.63华夏基金
515330天弘沪深300ETF84.340.280.040.03-3.21天弘基金
510360广发沪深300ETF40.910.69-0.36-1.39-3.00广发基金
515660国联安沪深300ETF37.830.090.0000-0.94-8.41国联安基金
515380泰康30037.020.25-0.09-0.56-1.18泰康基金
510350沪深300ETF工银36.790.28-0.46-1.27-0.96工银瑞信基金
510380国寿安保沪深300ETF17.430.010.00000.0000-0.04国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF7.200.37-0.060.710.33国泰基金
563520沪深300ETF永赢6.860.320.0000-0.07-2.54永赢基金
561990招商沪深300增强策略ETF5.860.32-0.03-0.03-0.18招商基金
515390华安沪深300ETF5.290.270.00000.050.16华安基金
510320中金沪深300ETF5.120.13-0.040.14-0.16中金基金
510390平安沪深300ETF5.070.050.0000-0.14-0.18平安基金
515310添富沪深300ETF3.880.260.00000.280.62汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.140.110.00000.180.18招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.310.010.0000-0.06-0.03方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.340.130.00000.040.22博时基金
510370300指数ETF1.200.020.00000.0000-0.15兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF1.010.050.0000-0.06-0.13华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.860.040.00000.0000-0.06民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.570.050.00000.00000.04景顺长城基金

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