数据显示,11月25日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回171.02万元,位居当日股票ETF净流出排名364/1070。最新规模5593.41万元,前一日规模5733.06万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.98%。
近5日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回342.22万元,位居股票ETF净流出排名第258/1070。近10日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回342.22万元,位居股票ETF净流出排名第333/1070。近20日,华安中证国有企业红利ETF(561060)遭净赎回460.58万元,位居股票ETF净流出排名第390/1070。
华安中证国有企业红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证国有企业红利ETF(561060)跟踪标的指数为国企红利(000824)。
规模方面,截止11月25日,华安中证国有企业红利ETF(561060)最新份额为4906.5万份,最新规模为5593.41万元。回顾2024年12月31日,华安中证国有企业红利ETF(561060)份额为5706.5万份,规模为6359.32万元。即该基金今年以来份额减少14.02%,规模减少12.04%。
流动性方面,截止11月25日,华安中证国有企业红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额5988.27万元,日均成交金额299.41万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额5.79亿元,日均成交金额266.82万元。
华安中证国有企业红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.70%。
最新定期报告显示,华安基金(561060)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.23% | 8.23万 | 118.02万 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.03% | 18.19万 | 107.14万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.93% | 7.17万 | 102.10万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.64% | 8.83万 | 86.45万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.57% | 11.97万 | 83.19万 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.53% | 15.37万 | 80.69万 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.53% | 5.56万 | 80.73万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.44% | 4.76万 | 75.92万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.42% | 11.11万 | 75.10万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.31% | 11.19万 | 69.15万 |
跟踪国企红利(000824)的ETF包括创金合信中证国有企业红利ETF(563890)、华安中证国有企业红利ETF(561060)、鹏扬中证国有企业红利ETF(159515),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF | 0.79 | 0.06 | 0.0000 | -0.01 | -0.66 | 创金合信基金 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 0.56 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 华安基金 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.44 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 鹏扬基金 |
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