广发优质生活混合型证券投资基金(简称:广发优质生活混合A,代码008273)公布11月21日最新净值,下跌1.49%。
广发优质生活混合A成立于2020年3月25日,业绩比较基准为收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益35.98%,今年以来收益8.71%,近一月收益-6.36%,近一年收益9.36%,近三年收益-4.47%。近一年,该基金排名同类5142/8129。
基金经理为王鹏。王鹏自2023年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002517 | 恺英网络 | 6.95% | 1975900 | 5548.33万 |
| 002624 | 完美世界 | 5.98% | 2490900 | 4772.56万 |
| 002568 | 百润股份 | 4.97% | 1540644 | 3971.78万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4.83% | 158400 | 3858.36万 |
| 01801 | 信达生物 | 4.76% | 431500 | 3797.69万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.76% | 235200 | 3800.77万 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4.75% | 4245200 | 3790.52万 |
| 603444 | 吉比特 | 3.93% | 55200 | 3135.36万 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 3.31% | 3217400 | 2643.68万 |
| 600315 | 上海家化 | 2.89% | 878108 | 2311.18万 |