数据显示,4月29日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购82.46万元,位居当日股票ETF净流入排名273/1175。最新规模9.62亿元,前一日规模9.44亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购83.09万元,位居股票ETF净流入排名第299/1175。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购494.4万元,位居股票ETF净流入排名第225/1175。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)获净申购574.86万元,位居股票ETF净流入排名第194/1175。
嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止4月29日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为15.11亿份,最新规模为9.62亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少17.29%,规模减少21.93%。
流动性方面,截止4月29日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额1.46亿元,日均成交金额730.78万元;今年以来,76个交易日,累计成交金额14.03亿元,日均成交金额1846.54万元。
嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益139.59%。
最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.86% | 7.14万 | 1.03亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.81% | 90.50万 | 9345.81万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.80% | 354.49万 | 9340.75万 |
| 002714 | 牧原股份 | 8.42% | 192.45万 | 8026.95万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.54% | 375.09万 | 6233.93万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.71% | 52.00万 | 5443.00万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.16% | 34.36万 | 4915.26万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.06% | 117.54万 | 4819.05万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.17% | 14.72万 | 3021.37万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.07% | 58.66万 | 2921.85万 |
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260429 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260429 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 9.62 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 嘉实基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 2.51 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 广发基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.55 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 南方基金 |