关于东方强化收益债券型证券投资基金调整基金费率和增加C类基金份额并修改基金合同的公告

外汇
1小时之前
3

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东方强化收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定于2025年11月18日起调整东方强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金费率、增加C类基金份额并更新基金管理人、基金托管人信息，同时根据实际情况更新本公司业务规则。本公司对本基金《基金合同》和《东方强化收益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，并按规定相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、调整基金费率

（一）调整管理费：

变更前：0.80%/年

变更后：0.40%/年

（二）调整托管费：

变更前：0.20%/年

变更后：0.10%/年

二、增加C类基金份额

（一）基金份额类别

自2025年11月18日起，本基金增设C类基金份额（基金简称：东方强化收益债券C，基金代码：026087）。

各类基金份额分别设置对应的基金代码。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额全部转为A类基金份额。基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务，后续请参见相关公告。

（二）C类基金份额的费率结构：

1、管理费和托管费

C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。

管理费率：0.40%/年

托管费率：0.10%/年

2、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数，C类基金份额年销售服务费率为0.10%

其中：H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

3、申购费

本基金C类基金份额不收取申购费。

4、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

■

5、本基金C类基金份额自2025年11月18日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

三、本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构暂仅为本公司直销机构。

（一）直销机构

1、柜台交易

名称：东方基金管理股份有限公司直销中心

住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层