11月11日,嘉实中证A50ETF(562890)收盘跌0.52%,成交额2405.61万元。
A50ETF嘉实(562890)成立于2024年3月7日,基金全称为嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF嘉实(562890)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止11月10日,A50ETF嘉实(562890)最新份额为1.72亿份,最新规模为2.30亿元。回顾2024年12月31日,A50ETF嘉实(562890)份额为4.55亿份,规模为5.19亿元。即该基金今年以来份额减少62.30%,规模减少55.73%。
流动性方面,截止11月11日,A50ETF嘉实(562890)近20个交易日累计成交金额5.45亿元,日均成交金额2727.32万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额55.65亿元,日均成交金额2688.25万元。
A50ETF嘉实(562890)现任基金经理为尚可。尚可自2024年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.87%。
最新定期报告显示,A50ETF嘉实(562890)重仓股包括、、、、、、、、、,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.05% | 6.75万 | 2712.33万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.24% | 1.40万 | 2024.47万 |
| 601318 | 中国平安 | 6.18% | 27.55万 | 1518.28万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.22% | 31.71万 | 1281.40万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.06% | 42.17万 | 1241.48万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.73% | 12.61万 | 916.24万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.48% | 31.32万 | 853.47万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.42% | 12.98万 | 840.00万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.32% | 11.41万 | 816.39万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.09% | 6.95万 | 759.01万 |